有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年1月26日-平成30年1月25日)

RAM先進国リ-トマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成30年 1月25日現在
資産の部
流動資産
預金	49,668,030
コール・ローン	17,615,518
投資証券	7,016,085,414
派生商品評価勘定	9,750
未収入金	24,650
未収配当金	12,159,170
流動資産合計	7,095,562,532
資産合計	7,095,562,532
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	54,000
未払金	61,164,867
未払利息	47
流動負債合計	61,218,914
負債合計	61,218,914
純資産の部
元本等
元本	6,893,342,517
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	141,001,101
元本等合計	7,034,343,618
純資産合計	7,034,343,618
負債純資産合計	7,095,562,532

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	為替予約取引による為替差損益
	原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
	外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

(貸借対照表に関する注記)

平成30年 1月25日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首	平成29年 1月26日
	期首元本額	911,308,026円
	期中追加設定元本額	6,843,284,098円
	期中一部解約元本額	861,249,607円
	期末元本額	6,893,342,517円
	期末元本の内訳※
	りそなラップ型ファンド(安定型)	438,172,407円
	りそなラップ型ファンド(安定成長型)	254,063,311円
	りそなラップ型ファンド(成長型)	523,688,689円
	DCりそな グローバルバランス	2,232,435円
	つみたてバランスファンド	1,108,451円
	FWりそな先進国リートインデックスオープン	4,094,763,467円
	FWりそな先進国リートインデックスファンド	1,548,604,514円
	Smart-i 先進国リートインデックス	30,288,614円
	グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定)	420,629円
2.	計算日における受益権の総数	6,893,342,517口
3.	計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額	1.0205円
	(10,000口当たり純資産額)	(10,205円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

平成30年 1月25日現在

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成30年 1月25日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

投資証券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

デリバティブ取引

(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

平成30年 1月25日現在

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	平成30年 1月25日現在
	損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	△91,374,620
合計	△91,374,620

(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

2 デリバティブ取引に関する注記

(通貨関連)

(平成30年 1月25日現在) (単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	16,577,050	-	16,532,800	△44,250
	米ドル	13,192,800	-	13,138,800	△54,000
	ユーロ	3,384,250	-	3,394,000	9,750
合計		16,577,050	-	16,532,800	△44,250

(注)時価の算定方法

為替予約取引

1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	ACADIA REALTY TRUST	4,909	124,934.05
		AGREE REALTY CORP	1,500	74,940.00
		ALEXANDER & BALDWIN INC	2,350	68,502.50
		ALEXANDER'S INC	227	85,976.25
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	5,611	710,464.82
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	2,444	88,521.68
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	7,677	304,776.90
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	14,262	293,797.20
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	8,637	363,531.33
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	11,986	241,158.32
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	2,720	39,902.40
		ASHFORD HOSPITALITY PRIME IN	1,110	11,033.40
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	5,070	35,185.80
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	7,691	1,321,313.80
		BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	920	8,326.00
		BOSTON PROPERTIES INC	8,572	1,056,413.28
		BRANDYWINE REALTY TRUST	9,092	163,565.08
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	17,463	296,521.74
		CAMDEN PROPERTY TRUST	5,084	439,511.80
		CARETRUST REIT INC	4,605	72,160.35
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	10,565	60,114.85
		CEDAR REALTY TRUST INC	4,920	27,109.20
		CHATHAM LODGING TRUST	2,195	51,209.35
		CHESAPEAKE LODGING TRUST	3,688	104,333.52
		CITY OFFICE REIT INC	1,200	14,364.00
		CLIPPER REALTY INC	650	6,597.50
		COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	30,177	298,752.30
		COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	6,785	148,320.10
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	900	23,742.00
		CORECIVIC INC	6,946	156,771.22
		CORESITE REALTY CORP	1,821	196,576.95
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES	5,878	164,113.76
		COUSINS PROPERTIES INC	24,262	222,482.54
		CUBESMART	10,005	275,037.45
		CYRUSONE INC	5,093	289,435.19
		DCT INDUSTRIAL TRUST INC	5,098	300,425.14
		DDR CORP	17,362	148,097.86
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	10,591	126,880.18
		DIGITAL REALTY TRUST INC	11,445	1,268,678.25
		DOUGLAS EMMETT INC	9,045	354,564.00
		DUKE REALTY CORP	19,460	506,349.20
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	2,525	52,823.00
		EASTGROUP PROPERTIES INC	1,831	158,509.67
		EDUCATION REALTY TRUST INC	4,111	138,376.26
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	6,549	126,985.11
		EPR PROPERTIES	3,538	217,940.80
		EQUITY COMMONWEALTH	7,222	218,537.72
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	4,988	429,716.20
		EQUITY RESIDENTIAL	20,648	1,268,613.12
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	3,673	850,483.15
		EXTRA SPACE STORAGE INC	6,936	593,305.44
		FARMLAND PARTNERS INC	1,320	11,088.00
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	4,017	494,974.74
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	6,911	214,241.00
		FOREST CITY REALTY TRUST- A	14,972	354,536.96
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	3,420	82,456.20
		FRANKLIN STREET PROPERTIES C	5,980	62,251.80
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	11,459	415,503.34
		GEO GROUP INC/THE	6,604	150,042.88
		GETTY REALTY CORP	2,045	54,253.85
		GGP INC	35,233	833,260.45
		GLADSTONE COMMERCIAL CORP	1,520	30,156.80
		GLADSTONE LAND CORP	420	5,632.20
		GLOBAL MEDICAL REIT INC	800	6,472.00
GLOBAL NET LEASE INC	4,044	76,795.56
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	5,792	104,893.12
GRAMERCY PROPERTY TRUST	9,187	237,667.69
HCP INC	25,845	625,707.45
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	6,724	205,619.92
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	11,597	324,484.06
HERSHA HOSPITALITY TRUST	2,258	42,518.14
HIGHWOODS PROPERTIES INC	5,970	288,828.60
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	9,274	274,417.66
HOST HOTELS & RESORTS INC	41,098	874,976.42
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	8,330	269,059.00
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	4,150	39,632.50
INFRAREIT INC	2,160	41,234.40
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	6,000	34,680.00
INVITATION HOMES INC	15,657	353,691.63
IRON MOUNTAIN INC	15,613	558,477.01
ISTAR INC	3,340	37,775.40
JBG SMITH PROPERTIES	4,952	167,823.28
KILROY REALTY CORP	5,312	376,514.56
KIMCO REALTY CORP	23,289	380,309.37
KITE REALTY GROUP TRUST	4,576	82,551.04
LASALLE HOTEL PROPERTIES	6,653	204,646.28
LEXINGTON REALTY TRUST	13,055	119,453.25
LIBERTY PROPERTY TRUST	8,347	349,739.30
LIFE STORAGE INC	2,701	232,961.25
LTC PROPERTIES INC	2,288	94,425.76
MACERICH CO/THE	6,192	416,783.52
MACK-CALI REALTY CORP	5,207	111,846.36
MANULIFE US REAL ESTATE INV	50,000	47,500.00
MEDEQUITIES REALTY TRUST INC	1,300	14,547.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	20,218	266,068.88
MID-AMERICA APARTMENT COMM	6,470	612,126.70
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR	4,150	72,334.50
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	8,768	358,523.52
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	2,850	74,613.00
NATL HEALTH INVESTORS INC	2,230	158,999.00
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	3,930	29,553.60
NEXPOINT RESIDENTIAL	1,200	32,784.00
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	3,640	46,155.20
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	10,705	294,173.40
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	1,050	26,449.50
PARAMOUNT GROUP INC	11,150	168,811.00
PARK HOTELS & RESORTS INC	8,940	265,339.20
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	3,989	156,687.92
PENN REAL ESTATE INVEST TST	3,712	43,727.36
PHYSICIANS REALTY TRUST	10,507	174,836.48
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	8,196	161,952.96
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A	1,640	28,224.40
PROLOGIS INC	29,912	1,928,725.76
PS BUSINESS PARKS INC/CA	1,068	128,320.20
PUBLIC STORAGE	8,370	1,631,480.40
QTS REALTY TRUST INC-CL A	2,806	141,731.06
QUALITY CARE PROPERTIES	4,621	63,631.17
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	3,748	51,647.44
REALTY INCOME CORP	15,669	846,282.69
REGENCY CENTERS CORP	8,429	541,984.70
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	5,596	105,820.36
RETAIL PROPERTIES OF AME - A	12,570	156,119.40
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	4,215	124,637.55
RLJ LODGING TRUST	9,389	221,298.73
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	2,738	211,072.42
SABRA HEALTH CARE REIT INC	10,181	184,479.72
SAUL CENTERS INC	500	28,235.00
SELECT INCOME REIT	3,499	82,821.33
SENIOR HOUSING PROP TRUST	13,547	242,355.83
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT	1,597	66,179.68
SIMON PROPERTY GROUP INC	17,375	2,885,987.50
SL GREEN REALTY CORP	5,307	514,672.86
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	26,519	224,085.55
STAG INDUSTRIAL INC	5,204	134,367.28
STORE CAPITAL CORP	9,035	224,971.50
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	6,210	98,304.30
SUN COMMUNITIES INC	4,512	407,884.80
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	12,359	212,698.39
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	5,239	131,236.95
TAUBMAN CENTERS INC	3,485	221,785.40
TERRENO REALTY CORP	3,274	117,143.72
TIER REIT INC	2,400	47,472.00
UDR INC	14,741	542,763.62
UMH PROPERTIES INC	2,280	32,216.40
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	650	44,206.50
URBAN EDGE PROPERTIES	5,924	142,709.16
URSTADT BIDDLE - CLASS A	1,525	30,195.00
VENTAS INC	20,085	1,122,550.65
VEREIT INC	54,634	406,476.96
VORNADO REALTY TRUST	9,635	700,849.90
WASHINGTON PRIME GROUP INC	9,096	61,307.04
WASHINGTON REIT	4,360	126,658.00
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	6,364	198,238.60
WELLTOWER INC	20,619	1,248,274.26
WHEELER REAL ESTATE INVESTME	150	1,101.00
WHITESTONE REIT	2,400	32,016.00
WP CAREY INC	5,837	383,199.05
XENIA HOTELS & RESORTS INC	5,727	129,029.31
米ドル 小計		1,294,395	44,454,797.24
			(4,867,800,297)
カナダドル	AGELLAN COMMERCIAL REAL ESTA	220	2,703.80
	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	2,734	113,461.00
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	3,709	52,890.34
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	1,370	60,896.50
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	3,889	142,104.06
	CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	2,079	94,033.17
	CHOICE PROPERTIES REIT	2,430	32,148.90
	COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	5,780	85,717.40
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	2,160	29,268.00
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	2,120	30,846.00
	DREAM GLOBAL REAL ESTATE INV	5,180	63,040.60
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	1,300	12,155.00
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	2,242	51,005.50
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	1,243	63,455.15
	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	8,187	173,236.92
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	1,480	13,926.80
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	1,600	21,872.00
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT	720	11,016.00
	MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS	650	9,080.50
	NORTHVIEW APARTMENT REAL EST	1,475	36,993.00
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	3,395	38,974.60
	PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE	6,800	54,944.00
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	9,216	225,607.68
	SLATE OFFICE REIT	1,500	12,270.00
	SLATE RETAIL REIT - U	720	8,892.00
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	3,605	112,079.45
	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	1,100	8,910.00
カナダドル 小計		76,904	1,561,528.37
			(138,538,796)
ユーロ	AEDIFICA	1,112	86,180.00
	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	7,353	98,015.49
	ALTAREA	222	46,620.00
	AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA	3,582	65,908.80
	BEFIMMO	1,281	69,302.10
	BENI STABILI SPA	46,870	35,527.46
	COFINIMMO	1,124	121,954.00
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV	2,819	105,656.12
	FONCIERE DES REGIONS	3,113	277,057.00
	GECINA SA	2,660	422,408.00
	GREEN REIT PLC	42,173	66,633.34
	HAMBORNER REIT AG	4,100	41,082.00
	HIBERNIA REIT PLC	38,321	58,094.63
	HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARI	5,940	99,316.80
	ICADE	2,549	220,998.30
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	23,300	22,321.40
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	17,200	149,382.00
	INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	934	21,668.80
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	17,700	26,160.60
	KLEPIERRE	11,703	422,127.21
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	4,820	44,247.60
	MERCIALYS	2,708	50,693.76
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	18,690	217,271.25
	NSI NV	1,111	38,940.55
	RETAIL ESTATES	241	17,713.50
	UNIBAIL-RODAMCO SE	5,561	1,150,014.80
	VASTNED RETAIL NV	759	30,853.35
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	906	89,875.20
	WERELDHAVE NV	2,272	92,833.92
ユーロ 小計		271,124	4,188,857.98
			(568,679,359)
英ポンド	AEW UK LONG LEASE REIT PLC	3,400	3,417.00
	ASSURA PLC	131,213	80,958.42
	BIG YELLOW GROUP PLC	8,213	69,933.69
	BRITISH LAND CO PLC	57,638	391,246.74
	CAPITAL & REGIONAL PLC	19,200	10,848.00
	CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	6,200	6,758.00
	DERWENT LONDON PLC	5,920	173,811.20
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	27,400	23,755.80
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	17,568	113,840.64
	HAMMERSON PLC	44,080	219,606.56
	HANSTEEN HOLDINGS PLC	19,999	28,198.59
	INTU PROPERTIES PLC	48,082	110,444.35
	LAND SECURITIES GROUP PLC	42,426	425,532.78
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	41,022	74,331.86
	LXI REIT PLC	6,200	6,510.00
	NEWRIVER REIT PLC	15,600	49,374.00
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	29,954	34,147.56
	RDI REIT PLC	85,871	30,183.65
	REGIONAL REIT LTD	21,400	21,785.20
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	11,905	58,810.70
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	39,200	25,244.80
	SEGRO PLC	56,447	322,425.26
	SHAFTESBURY PLC	13,563	136,579.41
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	75,357	112,658.71
	UNITE GROUP PLC	13,550	107,993.50
	WORKSPACE GROUP PLC	7,085	70,141.50
英ポンド 小計		848,493	2,708,537.92
			(422,017,293)
オーストラリアドル	ABACUS PROPERTY GROUP	15,800	57,828.00
	ARENA REIT	13,900	30,302.00
	BWP TRUST	24,255	73,007.55
	CHARTER HALL GROUP	24,903	150,414.12
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	7,100	27,974.00
	CHARTER HALL RETAIL REIT	15,992	63,008.48
	CROMWELL PROPERTY GROUP	66,923	65,584.54
	DEXUS	57,640	556,226.00
	FOLKESTONE EDUCATION TRUST	9,100	25,207.00
	GDI PROPERTY GROUP	29,000	35,815.00
	GOODMAN GROUP	90,985	740,617.90
	GPT GROUP	100,306	503,536.12
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	16,900	55,432.00
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	6,020	19,264.00
	INDUSTRIA REIT	5,250	13,440.00
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	11,400	31,806.00
	INVESTA OFFICE FUND	26,321	117,918.08
	MIRVAC GROUP	203,977	452,828.94
	NATIONAL STORAGE REIT	25,500	39,015.00
	PROPERTYLINK GROUP	22,600	22,148.00
	RURAL FUNDS GROUP	18,000	39,600.00
	SCENTRE GROUP	296,382	1,212,202.38
	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	45,627	102,204.48
	STOCKLAND	133,380	574,867.80
	VICINITY CENTRES	179,703	474,415.92
	VIVA ENERGY REIT	27,450	59,566.50
	WESTFIELD CORP	106,718	980,738.42
オーストラリアドル 小計		1,581,132	6,524,968.23
			(576,154,694)
ニュージーランドドル	ARGOSY PROPERTY LTD	57,000	60,705.00
	GOODMAN PROPERTY TRUST	49,948	67,679.54
	INVESTORE PROPERTY LTD	8,477	12,291.65
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	83,937	114,574.00
	PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	57,373	76,306.09
	STRIDE STAPLED GROUP	22,111	39,136.47
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	20,200	43,935.00
ニュージーランドドル 小計		299,046	414,627.75
			(33,377,533)
香港ドル	CHAMPION REIT	118,000	680,860.00
	FORTUNE REIT	72,000	705,600.00
	LINK REIT	122,000	8,662,000.00
	PROSPERITY REIT	53,000	183,380.00
	SPRING REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	56,000	194,320.00
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	58,000	320,160.00
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	75,000	389,250.00
香港ドル 小計		554,000	11,135,570.00
			(156,009,335)
シンガポールドル	AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL	41,700	57,129.00
	ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	34,000	29,920.00
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	131,600	364,532.00
	ASCOTT RESIDENCE TRUST	70,900	88,625.00
	CACHE LOGISTICS TRUST	55,400	47,921.00
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	151,800	289,938.00
	CAPITALAND MALL TRUST	154,600	321,568.00
	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUS	36,500	59,860.00
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	46,100	83,902.00
	ESR REIT	72,000	40,680.00
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	53,200	40,432.00
	FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	31,000	43,710.00
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	27,200	62,832.00
	FRASERS COMMERCIAL TRUST	39,200	59,192.00
	FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	70,000	81,200.00
	KEPPEL DC REIT	38,400	56,064.00
	KEPPEL REIT	96,900	125,970.00
	LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL	77,000	31,185.00
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	101,500	168,490.00
	MAPLETREE GREATER CHINA COMM	92,500	117,475.00
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	69,000	146,280.00
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	118,500	161,160.00
	OUE HOSPITALITY TRUST	70,300	62,918.50
	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	19,500	58,500.00
	SABANA SHARIAH COMP IND REIT	38,400	15,936.00
	SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	25,900	18,259.50
	SPH REIT	32,500	34,450.00
	STARHILL GLOBAL REIT	62,600	48,202.00
	SUNTEC REIT	120,800	259,720.00
シンガポールドル 小計		1,979,000	2,976,051.00
			(249,095,468)
イスラエルシュケル	REIT 1 LTD	8,900	137,594.00
イスラエルシュケル 小計		8,900	137,594.00
			(4,412,639)
合計				7,016,085,414
				(7,016,085,414)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資証券	158銘柄	100.0%	69.3%
カナダドル	投資証券	27銘柄	100.0%	2.0%
ユーロ	投資証券	29銘柄	100.0%	8.1%
英ポンド	投資証券	26銘柄	100.0%	6.0%
オーストラリアドル	投資証券	27銘柄	100.0%	8.2%
ニュージーランドドル	投資証券	7銘柄	100.0%	0.5%
香港ドル	投資証券	7銘柄	100.0%	2.2%
シンガポールドル	投資証券	29銘柄	100.0%	3.6%
イスラエルシュケル	投資証券	1銘柄	100.0%	0.1%

(注)時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。