有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年1月28日-令和3年1月25日)

RAM先進国リートマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2021年 1月25日現在
資産の部
流動資産
預金	81,301,509
コール・ローン	24,334,134
株式	16,303,056
投資証券	22,201,672,961
派生商品評価勘定	369,831
未収入金	439,339,758
未収配当金	36,183,184
流動資産合計	22,799,504,433
資産合計	22,799,504,433
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	10,922
未払解約金	11,841,000
未払利息	66
その他未払費用	1
流動負債合計	11,851,989
負債合計	11,851,989
純資産の部
元本等
元本	21,976,415,392
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	811,237,052
元本等合計	22,787,652,444
純資産合計	22,787,652,444
負債純資産合計	22,799,504,433

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	為替予約取引による為替差損益
	原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
	外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

(貸借対照表に関する注記)

2021年 1月25日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首	2020年 1月28日
	期首元本額	20,554,057,909円
	期中追加設定元本額	21,048,096,808円
	期中一部解約元本額	19,625,739,325円
	期末元本額	21,976,415,392円
	期末元本の内訳※
	りそなラップ型ファンド(安定型)	397,667,105円
	りそなラップ型ファンド(安定成長型)	579,903,244円
	りそなラップ型ファンド(成長型)	1,856,311,025円
	DCりそな グローバルバランス	6,880,518円
	つみたてバランスファンド	551,267,883円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	318,251,854円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	162,368,764円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	97,202,064円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	13,940,208円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	10,114,525円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	4,872,922円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	6,841,243円
	リスクコントロール・オープン	10,329,749円
	埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG	69,657,309円
	FWりそな先進国リートインデックスオープン	8,194,970,791円
	FWりそな先進国リートインデックスファンド	4,321,919,288円
	Smart-i 先進国リートインデックス	1,414,505,202円
	Smart-i 8資産バランス 安定型	40,504,365円
	Smart-i 8資産バランス 安定成長型	112,155,037円
	Smart-i 8資産バランス 成長型	126,342,674円
	りそな・リスクコントロールファンド2019-06	531,760,524円
	りそな・リスクコントロールファンド2019-09	531,564,450円
	りそな・リスクコントロールファンド2019-10	310,207,980円
	りそな・リスクコントロールファンド2019-12	185,069,154円
	りそな・リスクコントロールファンド2020-03	470,339,857円
	りそな・リスクコントロールファンド2020-06	78,741,500円
	グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定)	1,806,940円
	りそなDAAファンド(適格機関投資家専用)	1,570,919,217円
2.	計算日における受益権の総数	21,976,415,392口
3.	計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額	1.0369円
	(10,000口当たり純資産額)	(10,369円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

2021年 1月25日現在

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2021年 1月25日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式、投資証券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

デリバティブ取引

(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

2021年 1月25日現在

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2021年 1月25日現在
	損益に含まれた評価差額(円)
株式	1,886,603
投資証券	△394,424,238
合計	△392,537,635

(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

2 デリバティブ取引に関する注記

(通貨関連)

(2021年 1月25日現在) (単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	125,037,913	-	125,405,020	367,107
	米ドル	116,148,430	-	116,497,260	348,830
	ユーロ	6,046,833	-	6,065,760	18,927
	英ポンド	2,842,650	-	2,842,000	△650
	売建	531,298,932	-	531,307,130	△8,198
	米ドル	411,162,444	-	411,166,800	△4,356
	カナダドル	7,349,697	-	7,349,400	297
	ユーロ	26,409,720	-	26,411,330	△1,610
	英ポンド	27,425,319	-	27,425,300	19
	オーストラリアドル	33,677,280	-	33,679,800	△2,520
	ニュージーランドドル	2,241,111	-	2,241,000	111
	香港ドル	8,169,547	-	8,167,900	1,647
	シンガポールドル	14,863,814	-	14,865,600	△1,786
合計		656,336,845	-	656,712,150	358,909

(注)時価の算定方法

為替予約取引

1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
オーストラリアドル	CENTURIA CAPITAL GROUP	84,000	2.42	203,280.00
オーストラリアドル 小計		84,000		203,280.00
				(16,303,056)
合 計		84,000		16,303,056
				(16,303,056)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	ACADIA REALTY TRUST	14,937	225,399.33
		AGREE REALTY CORP	10,042	651,123.28
		ALEXANDER & BALDWIN INC	12,439	207,482.52
		ALEXANDER'S INC	368	102,922.24
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	20,932	3,534,158.88
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	8,604	249,343.92
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	23,231	968,732.70
		AMERICAN FINANCE TRUST INC	19,224	150,331.68
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	45,334	1,413,060.78
		AMERICOLD REALTY TRUST	34,542	1,222,786.80
		APARTMENT INCOME REIT CO	25,128	985,017.60
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	25,440	122,366.40
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	35,804	472,970.84
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	10,000	115,100.00
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	23,628	3,892,240.44
		BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	3,420	39,090.60
		BOSTON PROPERTIES INC	23,914	2,183,348.20
		BRANDYWINE REALTY TRUST	29,394	334,209.78
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	49,805	857,642.10
		BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A	6,484	111,849.00
		BRT APARTMENTS CORP	877	13,558.42
		CAMDEN PROPERTY TRUST	16,464	1,688,383.20
		CARETRUST REIT INC	16,468	378,928.68
		CENTERSPACE	2,204	161,024.24
		CHATHAM LODGING TRUST	8,481	98,464.41
		CIM COMMERCIAL TRUST CORP	2,000	32,420.00
		CITY OFFICE REIT INC	8,644	84,279.00
		CLIPPER REALTY INC	1,350	9,814.50
		COLONY CAPITAL INC	82,849	395,189.73
		COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	19,730	278,982.20
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	3,736	183,587.04
		COREPOINT LODGING INC	7,200	53,208.00
		CORESITE REALTY CORP	7,203	930,771.66
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES	19,324	507,255.00
		COUSINS PROPERTIES INC	24,951	825,628.59
		CTO REALTY GROWTH INC	900	40,833.00
		CUBESMART	32,964	1,152,751.08
		CYRUSONE INC	20,327	1,443,217.00
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	34,437	305,800.56
		DIGITAL REALTY TRUST INC	47,423	6,661,034.58
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	40,962	181,052.04
		DOUGLAS EMMETT INC	27,666	787,374.36
		DUKE REALTY CORP	62,866	2,529,727.84
		EAGLE HOSPITALITY TRUST	82,000	11,234.00
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	14,000	320,600.00
		EASTGROUP PROPERTIES INC	6,660	932,133.60
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	24,101	218,837.08
		EPR PROPERTIES	12,914	481,563.06
		EQUINIX INC	15,087	10,880,140.92
		EQUITY COMMONWEALTH	20,932	588,817.16
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	28,651	1,813,035.28
		EQUITY RESIDENTIAL	57,958	3,567,894.48
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	18,144	371,226.24
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	11,031	2,685,496.95
		EXTRA SPACE STORAGE INC	21,858	2,522,631.78
		FARMLAND PARTNERS INC	3,259	36,044.54
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	11,579	1,025,088.87
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	21,726	910,319.40
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	12,736	347,692.80
		FRANKLIN STREET PROPERTIES C	15,990	74,513.40
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	36,482	1,506,706.60
		GEO GROUP INC/THE	20,721	173,227.56
		GETTY REALTY CORP	6,175	168,207.00
		GLADSTONE COMMERCIAL CORP	6,178	113,551.64
GLADSTONE LAND CORP	2,563	42,122.90
GLOBAL MEDICAL REIT INC	7,453	98,826.78
GLOBAL NET LEASE INC	15,387	261,117.39
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	23,411	729,954.98
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	36,762	1,066,833.24
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	90,945	2,744,720.10
HERSHA HOSPITALITY TRUST	4,093	32,007.26
HIGHWOODS PROPERTIES INC	17,895	710,252.55
HOST HOTELS & RESORTS INC	118,920	1,714,826.40
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	26,204	625,489.48
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	16,444	225,611.68
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	11,229	249,620.67
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	3,815	741,559.70
INVITATION HOMES INC	94,837	2,847,006.74
IRON MOUNTAIN INC	48,685	1,467,852.75
JBG SMITH PROPERTIES	19,165	601,589.35
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	118,000	83,190.00
KILROY REALTY CORP	17,640	1,023,296.40
KIMCO REALTY CORP	72,834	1,213,414.44
KITE REALTY GROUP TRUST	14,475	243,324.75
LEXINGTON REALTY TRUST	47,646	498,853.62
LIFE STORAGE INC	8,199	1,003,311.63
LTC PROPERTIES INC	6,749	270,567.41
MACERICH CO/THE	19,273	274,640.25
MACK-CALI REALTY CORP	14,687	197,540.15
MANULIFE US REAL ESTATE INV	241,500	179,917.50
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	95,869	2,058,307.43
MID-AMERICA APARTMENT COMM	19,348	2,596,114.64
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR	16,864	298,492.80
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	29,251	1,176,475.22
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	10,752	391,157.76
NATL HEALTH INVESTORS INC	7,696	514,015.84
NETSTREIT CORP	2,174	38,631.98
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	12,195	66,828.60
NEXPOINT RESIDENTIAL	3,850	167,436.50
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	8,332	204,800.56
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	38,243	1,375,600.71
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2,195	44,778.00
PARAMOUNT GROUP INC	28,845	259,605.00
PARK HOTELS & RESORTS INC	39,454	716,484.64
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	22,575	463,239.00
PHYSICIANS REALTY TRUST	35,829	652,446.09
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	21,718	349,008.26
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	4,100	62,197.00
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A	8,584	64,980.88
PRIME US REIT	85,000	70,975.00
PROLOGIS INC	125,169	12,669,606.18
PS BUSINESS PARKS INC/CA	3,452	473,407.28
PUBLIC STORAGE	25,747	5,736,174.13
QTS REALTY TRUST INC-CL A	11,111	711,881.77
REALTY INCOME CORP	59,337	3,550,726.08
REGENCY CENTERS CORP	26,579	1,247,352.47
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	20,290	291,973.10
RETAIL PROPERTIES OF AME - A	36,845	344,869.20
RETAIL VALUE INC	3,515	55,220.65
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	21,996	1,092,761.28
RLJ LODGING TRUST	28,462	406,437.36
RPT REALTY	12,940	122,024.20
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	9,194	612,596.22
SABRA HEALTH CARE REIT INC	35,605	615,254.40
SAFEHOLD INC	2,502	190,402.20
SAUL CENTERS INC	2,130	67,158.90
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT	5,386	82,998.26
SERVICE PROPERTIES TRUST	28,456	315,292.48
SIMON PROPERTY GROUP INC	55,469	5,296,734.81
SITE CENTERS CORP	25,914	294,642.18
SL GREEN REALTY CORP	13,998	879,774.30
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	19,657	780,382.90
STAG INDUSTRIAL INC	25,677	797,527.62
STORE CAPITAL CORP	39,807	1,262,279.97
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	19,040	166,790.40
SUN COMMUNITIES INC	18,197	2,673,867.18
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	37,190	416,528.00
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	15,237	203,413.95
TERRENO REALTY CORP	11,764	671,253.84
UDR INC	49,795	1,947,482.45
UMH PROPERTIES INC	7,056	109,368.00
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	2,201	144,077.46
URBAN EDGE PROPERTIES	18,861	268,392.03
URSTADT BIDDLE - CLASS A	5,449	78,629.07
VENTAS INC	63,296	3,109,732.48
VEREIT INC	36,787	1,313,663.77
VICI PROPERTIES INC	90,714	2,393,942.46
VORNADO REALTY TRUST	26,368	999,347.20
WASHINGTON PRIME GROUP INC	2,254	25,808.30
WASHINGTON REIT	14,167	318,474.16
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	20,719	476,122.62
WELLTOWER INC	70,569	4,450,786.83
WHITESTONE REIT	7,716	65,431.68
WP CAREY INC	29,605	1,991,528.35
XENIA HOTELS & RESORTS INC	19,627	311,480.49
米ドル 小計		4,157,413	156,084,047.27
			(16,207,767,468)
カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	10,612	405,378.40
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	10,925	117,443.75
	AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E	3,500	37,975.00
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	3,838	140,087.00
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	14,376	736,913.76
	CHOICE PROPERTIES REIT	27,139	347,379.20
	COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	14,714	121,684.78
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	8,506	122,996.76
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	8,959	140,835.48
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	13,223	168,857.71
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	3,882	79,736.28
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	18,666	277,376.76
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	5,129	395,138.16
	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	23,760	299,851.20
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	11,727	171,096.93
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	8,477	153,857.55
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	3,394	68,490.92
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT	3,847	61,244.24
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	13,780	181,207.00
	PLAZA RETAIL REIT	10,000	36,100.00
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	26,437	463,969.35
	SLATE GROCERY REIT	4,620	55,763.40
	SLATE OFFICE REIT	4,169	18,135.15
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	11,590	280,941.60
	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	13,293	181,316.52
	TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	4,800	30,864.00
	WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I	6,500	128,375.00
カナダドル 小計		289,863	5,223,015.90
			(426,563,708)
ユーロ	AEDIFICA	5,499	544,401.00
	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	30,156	430,929.24
	ALTAREA	659	93,709.80
	BEFIMMO	4,423	152,151.20
	CARE PROPERTY INVEST	4,100	106,190.00
	CARMILA	8,000	88,960.00
	COFINIMMO	4,644	574,927.20
	COVIVIO	8,048	550,483.20
	CROMWELL EUROPEAN REIT	225,700	113,978.50
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV	6,310	98,309.80
	GECINA SA	9,126	1,068,654.60
	HAMBORNER REIT AG	11,172	100,782.61
	HIBERNIA REIT PLC	111,215	122,114.07
	ICADE	5,365	313,316.00
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	10,951	38,657.03
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	43,462	341,828.63
	INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	4,158	91,268.10
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	75,761	107,883.66
	KLEPIERRE	35,026	594,040.96
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	11,511	53,238.37
	MERCIALYS	7,081	50,381.31
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	55,027	422,607.36
	MONTEA	1,744	171,784.00
	NSI NV	2,572	88,091.00
	RETAIL ESTATES	1,704	102,751.20
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	23,321	1,327,897.74
	VASTNED RETAIL NV	2,832	64,144.80
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	21,949	644,422.64
	WERELDHAVE NV	7,169	81,081.39
	XIOR STUDENT HOUSING NV	2,300	117,990.00
ユーロ 小計		740,985	8,656,975.41
			(1,093,981,982)
英ポンド	AEW UK REIT PLC	20,000	15,980.00
	ASSURA PLC	454,400	339,891.20
	BIG YELLOW GROUP PLC	28,298	314,956.74
	BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS	141,000	105,045.00
	BRITISH LAND CO PLC	157,255	691,922.00
	CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE	144,605	191,167.81
	CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	105,935	112,291.10
	CUSTODIAN REIT PLC	77,000	67,991.00
	DERWENT LONDON PLC	18,727	588,027.80
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	101,057	73,771.61
	GCP STUDENT LIVING PLC	77,427	111,030.31
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	43,363	271,018.75
	HAMMERSON PLC	647,780	131,823.23
	IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	60,000	65,400.00
	INTU PROPERTIES PLC	117,549	―
	LAND SECURITIES GROUP PLC	126,145	800,137.73
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	155,203	354,794.05
	LXI REIT PLC	82,361	98,833.20
	NEWRIVER REIT PLC	56,051	46,298.12
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	98,400	80,983.20
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	224,444	333,074.89
	RDI REIT PLC	48,350	43,321.60
	REGIONAL REIT LTD	63,471	49,063.08
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	36,057	296,208.25
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	103,503	40,107.41
	SEGRO PLC	201,220	1,960,285.24
	SHAFTESBURY PLC	51,758	271,729.50
	STANDARD LIFE INV PROP INC	69,000	41,262.00
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	112,136	119,424.84
	TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	58,694	63,682.99
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	292,379	541,193.52
	UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	131,710	86,006.63
	UNITE GROUP PLC	68,405	652,925.72
	WORKSPACE GROUP PLC	21,840	157,248.00
英ポンド 小計		4,195,523	9,116,896.52
			(1,295,602,164)
オーストラリアドル	ABACUS PROPERTY GROUP	74,490	205,592.40
	APN INDUSTRIA REIT	27,219	79,479.48
	ARENA REIT	64,396	189,968.20
	AVENTUS GROUP	62,000	168,640.00
	BWP TRUST	82,774	355,928.20
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	82,504	250,812.16
	CENTURIA OFFICE REIT	69,642	137,891.16
	CHARTER HALL GROUP	79,767	1,115,940.33
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	87,329	388,614.05
	CHARTER HALL RETAIL REIT	86,920	314,650.40
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	55,561	173,350.32
	CROMWELL PROPERTY GROUP	319,051	268,002.84
	DEXUS	186,958	1,716,274.44
	GDI PROPERTY GROUP	88,291	100,651.74
	GOODMAN GROUP	289,070	5,130,992.50
	GPT GROUP	334,068	1,459,877.16
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	52,477	172,124.56
	HOME CONSORTIUM	24,000	95,760.00
	HOMECO DAILY NEEDS REIT	66,745	83,764.97
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	30,020	92,161.40
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	49,989	247,445.55
	IRONGATE GROUP	96,000	118,080.00
	MIRVAC GROUP	675,645	1,709,381.85
	NATIONAL STORAGE REIT	159,326	308,295.81
	RURAL FUNDS GROUP	57,679	142,467.13
	SCENTRE GROUP	891,541	2,549,807.26
	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	183,048	437,484.72
	STOCKLAND	409,621	1,859,679.34
	VICINITY CENTRES	662,595	1,023,709.27
	WAYPOINT REIT LTD	132,972	336,419.16
オーストラリアドル 小計		5,481,698	21,233,246.40
			(1,702,906,361)
ニュージーランドドル	ARGOSY PROPERTY LTD	145,533	222,665.49
	GOODMAN PROPERTY TRUST	189,584	428,459.84
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	270,793	346,615.04
	PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	185,741	317,617.11
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	64,548	212,362.92
ニュージーランドドル 小計		856,199	1,527,720.40
			(114,135,991)
香港ドル	CHAMPION REIT	338,000	1,541,280.00
	FORTUNE REIT	240,000	1,720,800.00
	LINK REIT	354,400	24,365,000.00
	PROSPERITY REIT	226,000	544,660.00
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	164,000	613,360.00
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	270,000	1,034,100.00
香港ドル 小計		1,592,400	29,819,200.00
			(399,577,280)
シンガポールドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LT	81,100	105,430.00
	ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	190,300	131,307.00
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	544,500	1,704,285.00
	ASCOTT TRUST	320,196	336,205.80
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	778,332	1,774,596.96
	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUS	166,100	235,862.00
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	129,100	162,666.00
	EC WORLD REIT	50,000	36,250.00
	ESR REIT	403,200	163,296.00
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	160,200	97,722.00
	FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	107,400	26,313.00
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	229,000	593,110.00
	FRASERS HOSPITALITY TRUST	133,700	70,861.00
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	456,379	657,185.76
	IREIT GLOBAL	55,000	36,575.00
	KEPPEL DC REIT	219,600	623,664.00
	KEPPEL REIT	292,500	345,150.00
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	139,100	108,498.00
	LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL	889,100	57,791.50
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	374,800	817,064.00
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	286,300	821,681.00
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	482,900	975,458.00
	MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC	350,300	350,300.00
	OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	403,100	159,224.50
	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	66,200	266,786.00
	SABANA SHARIAH COMP IND REIT	160,100	63,239.50
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	92,100	75,522.00
	SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	165,900	89,586.00
	SPH REIT	161,200	137,826.00
	STARHILL GLOBAL REIT	251,500	130,780.00
	SUNTEC REIT	368,400	563,652.00
シンガポールドル 小計		8,507,607	11,717,888.02
			(916,924,737)
韓国ウォン	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	4,000	18,840,000.00
	JR REIT XXVII	18,000	92,160,000.00
	LOTTE REIT CO LTD	15,600	82,212,000.00
	MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	16,000	62,080,000.00
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	8,600	60,286,000.00
韓国ウォン 小計		62,200	315,578,000.00
			(29,727,447)
イスラエルシュケル	REIT 1 LTD	29,265	456,534.00
イスラエルシュケル 小計		29,265	456,534.00
			(14,485,823)
合計				22,201,672,961
				(22,201,672,961)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資証券	155銘柄	―	100.0%	73.0%
カナダドル	投資証券	27銘柄	―	100.0%	1.9%
ユーロ	投資証券	30銘柄	―	100.0%	4.9%
英ポンド	投資証券	34銘柄	―	100.0%	5.8%
オーストラリアドル	株式	1銘柄	0.9%	―	0.1%
	投資証券	30銘柄	―	99.1%	7.7%
ニュージーランドドル	投資証券	5銘柄	―	100.0%	0.5%
香港ドル	投資証券	6銘柄	―	100.0%	1.8%
シンガポールドル	投資証券	31銘柄	―	100.0%	4.1%
韓国ウォン	投資証券	5銘柄	―	100.0%	0.1%
イスラエルシュケル	投資証券	1銘柄	―	100.0%	0.1%

(注)時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。