種類		本数	純資産総額
公募投資信託	追加型株式投資信託	64本	509,421百万円
	単位型株式投資信託	0本	0百万円
私募投資信託		66本	3,461,596百万円
合計		130本	3,971,017百万円

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#4 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.1512%(税抜0.14%)以内で委託会社が定める率を乗じて得た金額とします。信託報酬率の配分および当該報酬を対価とする役務の内容は次のとおりとします。

	信託報酬の配分		役務の内容
委託会社	年0.1188%(税抜0.11%)		ファンドの運用、基準価額の計算、各種書類の作成等
受託会社	純資産総額が2,000億円以下の部分	年0.0324%(税抜0.03%)	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等
	2,000億円超8,000億円以下の部分	年0.0270%(税抜0.0250%)
	8,000億円超の部分	年0.0216%(税抜0.0200%)

上記の信託報酬の総額は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。

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#5 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

特定期間	計算期間	1口当たり純資産額の収益率の推移	市場価格の収益率の推移
特定期間	計算期間	収益率(%)	収益率(%)
第1特定期間	第1期	3.74	3.04

(注1) 第1特定期間の1口当たり純資産額の収益率とは、平成28年7月11日の1口当たり純資産額(分配付の額)から設定時(設定日:平成28年5月26日)の1口当たり純資産額を控除した額を、設定時の1口当たり純資産額で除して得た数に100を乗じた数を記載しております。
(注2) 第1特定期間の市場価格の収益率とは、平成28年7月11日の市場価格から設定時(設定日:平成28年5月26日)の市場価格を控除した額を、設定時の市場価格で除して得た数に100を乗じた数を記載しております。

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#6 投資リスク（連結）

d.収益分配金に関する留意点
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

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#7 投資制限（連結）

③ 投資信託証券への投資割合
投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 投資する株式等の範囲

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#8 投資方針（連結）

③ 効率的な運用を目的として、先物取引等を利用することがあります。
④ 対象指数の動きと高位に連動する運用を目的として、一時的に純資産総額を超える投資割合で米国の国債を組み入れることがあります。
⑤ ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. (BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) に有価証券の貸付の指図に関する権限の全部または一部を委託します。

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#9 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

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#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】(平成28年6月末現在)


コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	81,581,453	7.28
純資産総額	1,121,357,427	100.00

(注)投資比率とは、純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		中間会計期間末(平成28年6月30日)
純資産の部
株主資本

(2) 中間損益計算書
(単位:百万円)

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#12 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

項目	当特定期間末(平成28年7月11日現在)
1 当該特定期間の末日における受益権総数2 1口当たり純資産額	436,000口2,590.52円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#13 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
平成28年6月末現在、同日前1年以内における各月末および各特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

(注)市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。2016/10/11 15:07

#14 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,121,515,891円
Ⅱ 負債総額	158,464円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,121,357,427円
Ⅳ 発行済数量	436,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2,571.92円

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#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

	第28期(平成26年12月31日現在)	第29期(平成27年12月31日現在)
純資産の部
株主資本

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#16 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
基準価額は委託会社の営業日に毎日算出されます。投資者は、指定参加者または下記に問い合わせることにより知ることができます。なお、当ファンドにおいては、基準価額は100口当りの価額で表示されます。

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