有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年5月26日-平成28年7月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	銘柄	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率(%)
1	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 2025/11/15		国債証券	90,354,980	104.2	106.8	2.250000	8.61
		アメリカ			94,150,969	96,503,636	2025/11/15
2	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.375% 2024/08/15		国債証券	89,531,700	105.37	107.73	2.375000	8.60
		アメリカ			94,340,466	96,453,396	2024/8/15
3	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 2024/11/15		国債証券	89,531,700	104.35	106.75	2.250000	8.52
		アメリカ			93,431,923	95,582,253	2024/11/15
4	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.5% 2024/05/15		国債証券	87,885,140	106.4	108.68	2.500000	8.52
		アメリカ			93,511,936	95,517,086	2024/5/15
5	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.125% 2025/05/15		国債証券	89,531,700	103.23	105.72	2.125000	8.44
		アメリカ			92,426,185	94,655,598	2025/5/15
6	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2% 2025/08/15		国債証券	90,252,070	102.09	104.64	2.000000	8.42
		アメリカ			92,141,430	94,440,669	2025/8/15
7	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2% 2025/02/15		国債証券	89,531,700	102.27	104.69	2.000000	8.36
		アメリカ			91,567,681	93,738,794	2025/2/15
8	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.625% 2026/02/15		国債証券	85,415,300	98.66	101.25	1.625000	7.71
		アメリカ			84,275,232	86,489,825	2026/2/15
9	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.75% 2023/11/15		国債証券	78,211,600	108.2	110.31	2.750000	7.69
		アメリカ			84,631,121	86,277,562	2023/11/15
10	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.75% 2024/02/15		国債証券	67,920,600	108.25	110.45	2.750000	6.69
		アメリカ			73,527,086	75,020,341	2024/2/15
11	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.5% 2023/08/15		国債証券	59,379,070	106.4	108.41	2.500000	5.74
		アメリカ			63,179,868	64,377,599	2023/8/15
12	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.625% 2026/05/15		国債証券	31,902,100	98.67	101.35	1.625000	2.88
		アメリカ			31,480,859	32,334,693	2026/5/15
13	US TREASURY N/B 6%		国債証券	11,320,100	138.01	140.99	6.000000	1.42
		アメリカ			15,622,910	15,960,888	2026/2/15
14	UNITED STATES TREASURY 6.25% 2023/8/15		国債証券	9,261,900	131.97	134.13	6.250000	1.11
		アメリカ			12,223,813	12,423,634	2023/8/15

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	92.72

(注) 投資比率とは、純資産総額に対する当該資産の評価金額の比率をいいます。