有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/07/12-2025/01/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	銘柄	国/ 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率(%)
1	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4% 2034/02/15	アメリカ	国債証券	19,038,544,800	99.39	95.41	4	10.31
					18,922,704,410	18,165,448,910	2034/2/15
2	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.875% 2034/08/15	アメリカ	国債証券	18,960,878,420	97.85	94.21	3.875	10.14
					18,554,787,708	17,864,702,622	2034/8/15
3	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.375% 2034/05/15	アメリカ	国債証券	17,136,430,300	102.16	98.12	4.375	9.54
					17,506,930,249	16,815,122,231	2034/5/15
4	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.5% 2033/11/15	アメリカ	国債証券	16,299,816,280	103.09	99.19	4.5	9.17
					16,803,910,609	16,168,653,575	2033/11/15
5	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.875% 2033/08/15	アメリカ	国債証券	16,715,829,680	98.36	94.82	3.875	8.99
					16,443,275,789	15,851,307,839	2033/8/15
6	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.375% 2033/05/15	アメリカ	国債証券	15,796,645,700	94.95	91.56	3.375	8.21
					14,999,406,824	14,464,420,685	2033/5/15
7	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.125% 2032/11/15	アメリカ	国債証券	14,018,702,500	100.23	97.19	4.125	7.73
					14,051,209,110	13,626,069,166	2032/11/15
8	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.5% 2033/02/15	アメリカ	国債証券	14,438,986,760	96.04	92.68	3.5	7.59
					13,867,862,312	13,382,571,675	2033/2/15
9	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.875% 2032/05/15	アメリカ	国債証券	14,842,503,940	92.42	89.49	2.875	7.54
					13,717,530,521	13,283,461,076	2032/5/15
10	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.875% 2032/02/15	アメリカ	国債証券	15,339,821,860	86.31	83.81	1.875	7.30
					13,241,311,571	12,857,287,329	2032/2/15
11	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.75% 2032/08/15	アメリカ	国債証券	14,234,618,200	91.33	88.37	2.75	7.14
					13,001,534,983	12,579,287,643	2032/8/15
12	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.25% 2034/11/15	アメリカ	国債証券	9,772,676,760	98.99	97.06	4.25	5.38
					9,674,717,635	9,485,604,377	2034/11/15

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.04

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。