有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年1月12日-平成30年7月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	銘柄	国/ 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率(%)
1	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.75% 2028/02/15	アメリカ	国債証券	469,572,300	98.92	98.10	2.750000	8.90
					464,511,603	460,692,687	2028/2/15
2	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 2025/11/15	アメリカ	国債証券	463,022,710	96.02	95.46	2.250000	8.54
					444,599,673	442,024,630	2025/11/15
3	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2% 2025/08/15	アメリカ	国債証券	462,578,670	94.57	94.06	2.000000	8.41
					437,470,212	435,147,754	2025/8/15
4	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.375% 2027/05/15	アメリカ	国債証券	447,481,310	96.13	95.45	2.375000	8.26
					430,181,294	427,152,234	2027/5/15
5	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 2027/11/15	アメリカ	国債証券	448,702,420	94.85	94.12	2.250000	8.16
					425,617,661	422,359,100	2027/11/15
6	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 2027/02/15	アメリカ	国債証券	446,260,200	95.28	94.62	2.250000	8.16
					425,198,350	422,255,863	2027/2/15
7	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 2027/08/15	アメリカ	国債証券	447,481,310	94.98	94.29	2.250000	8.16
					425,057,425	421,961,450	2027/8/15
8	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2% 2026/11/15	アメリカ	国債証券	445,705,150	93.56	92.94	2.000000	8.01
					417,017,445	414,260,651	2026/11/15
9	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.625% 2026/02/15	アメリカ	国債証券	444,484,040	91.60	91.07	1.625000	7.83
					407,158,070	404,827,173	2026/2/15
10	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.625% 2026/05/15	アメリカ	国債証券	445,705,150	91.34	90.79	1.625000	7.82
					407,142,016	404,686,905	2026/5/15
11	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.5% 2026/08/15	アメリカ	国債証券	448,591,410	90.15	89.59	1.500000	7.77
					404,408,518	401,910,987	2026/8/15
12	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.875% 2028/05/15	アメリカ	国債証券	334,695,150	99.99	99.15	2.875000	6.42
					334,681,429	331,883,710	2028/5/15
13	US TREASURY N/B 6.125% 2027/11/15	アメリカ	国債証券	65,495,900	126.54	125.45	6.125000	1.59
					82,880,476	82,169,191	2027/11/15
14	US TREASURY N/B 6% 2026/02/15	アメリカ	国債証券	54,394,900	121.50	120.71	6.000000	1.27
					66,094,155	65,662,803	2026/2/15
15	US TREASURY N/B 6.5% 2026/11/15	アメリカ	国債証券	34,191,080	127.03	126.10	6.500000	0.83
					43,433,270	43,117,003	2026/11/15

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	100.13

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。