有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年7月12日-令和4年1月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	銘柄	国/ 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率(%)
1	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.625% 2031/05/15	アメリカ	国債証券	7,410,738,600	100.46	101.00	1.625000	12.59
					7,445,143,258	7,484,845,986	2031/5/15
2	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.25% 2031/08/15	アメリカ	国債証券	7,593,045,300	96.83	97.53	1.250000	12.46
					7,352,977,538	7,405,591,989	2031/8/15
3	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.875% 2030/11/15	アメリカ	国債証券	7,065,678,600	94.29	94.85	0.875000	11.28
					6,662,493,757	6,702,182,543	2030/11/15
4	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.125% 2031/02/15	アメリカ	国債証券	6,896,599,200	96.20	96.82	1.125000	11.23
					6,634,926,493	6,677,308,844	2031/2/15
5	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.625% 2030/08/15	アメリカ	国債証券	6,812,634,600	92.47	93.02	0.625000	10.66
					6,299,841,817	6,337,613,003	2030/8/15
6	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.625% 2030/05/15	アメリカ	国債証券	5,254,113,600	92.78	93.25	0.625000	8.24
					4,875,201,519	4,899,666,133	2030/5/15
7	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.625% 2029/02/15	アメリカ	国債証券	3,803,711,400	108.37	108.01	2.625000	6.91
					4,122,246,676	4,108,454,036	2029/2/15
8	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.5% 2030/02/15	アメリカ	国債証券	3,783,812,940	100.04	100.28	1.500000	6.38
					3,785,469,681	3,794,454,907	2030/2/15
9	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.375% 2029/05/15	アメリカ	国債証券	3,209,518,080	106.72	106.47	2.375000	5.75
					3,425,367,217	3,417,259,120	2029/5/15
10	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.625% 2029/08/15	アメリカ	国債証券	2,961,419,940	101.26	101.32	1.625000	5.05
					2,998,750,099	3,000,751,284	2029/8/15
11	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.375% 2031/11/15	アメリカ	国債証券	2,541,942,000	98.57	98.48	1.375000	4.21
					2,505,693,907	2,503,415,690	2031/11/15
12	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.75% 2029/11/15	アメリカ	国債証券	2,194,466,580	102.19	102.28	1.750000	3.78
					2,242,681,980	2,244,699,262	2029/11/15
13	US TREASURY N/B 5.375% 2031/02/15	アメリカ	国債証券	550,945,800	133.63	133.58	5.375000	1.24
					736,247,702	735,986,105	2031/2/15
14	US TREASURY N/B 6.25% 2030/05/15	アメリカ	国債証券	440,526,600	138.49	137.83	6.250000	1.02
					610,123,725	607,203,963	2030/5/15

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	100.81

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。