有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年7月12日-令和3年1月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	銘柄	国/ 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率(%)
1	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.625% 2030/08/15	アメリカ	国債証券	2,628,900,000	97.86	97.29	0.625000	12.22
					2,572,697,072	2,557,837,540	2030/8/15
2	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.625% 2030/05/15	アメリカ	国債証券	2,110,365,000	98.28	97.56	0.625000	9.84
					2,074,162,261	2,058,924,853	2030/5/15
3	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.875% 2028/08/15	アメリカ	国債証券	1,617,705,000	116.73	116.00	2.875000	8.97
					1,888,450,071	1,876,664,163	2028/8/15
4	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.125% 2028/11/15	アメリカ	国債証券	1,560,780,000	119.01	118.24	3.125000	8.82
					1,857,544,846	1,845,500,413	2028/11/15
5	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.875% 2028/05/15	アメリカ	国債証券	1,590,795,000	116.40	115.73	2.875000	8.80
					1,851,768,390	1,841,158,777	2028/5/15
6	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.625% 2029/02/15	アメリカ	国債証券	1,535,940,000	115.39	114.62	2.625000	8.41
					1,772,422,778	1,760,511,219	2029/2/15
7	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.75% 2028/02/15	アメリカ	国債証券	1,513,170,000	115.15	114.57	2.750000	8.28
					1,742,471,390	1,733,643,578	2028/2/15
8	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.5% 2030/02/15	アメリカ	国債証券	1,520,104,500	106.37	105.58	1.500000	7.67
					1,617,006,878	1,604,957,198	2030/2/15
9	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.375% 2029/05/15	アメリカ	国債証券	1,285,884,000	113.66	112.82	2.375000	6.93
					1,461,562,680	1,450,838,798	2029/5/15
10	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.625% 2029/08/15	アメリカ	国債証券	1,113,349,500	107.46	106.78	1.625000	5.68
					1,196,428,953	1,188,935,478	2029/8/15
11	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.875% 2030/11/15	アメリカ	国債証券	1,027,755,000	100.34	99.45	0.875000	4.88
					1,031,321,309	1,022,134,464	2030/11/15
12	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.75% 2029/11/15	アメリカ	国債証券	849,631,500	108.71	107.89	1.750000	4.38
					923,688,118	916,672,727	2029/11/15
13	US TREASURY N/B 6.25% 2030/05/15	アメリカ	国債証券	181,125,000	150.88	148.88	6.250000	1.29
					273,294,081	269,663,988	2030/5/15
14	US TREASURY N/B 5.25% 2028/11/15	アメリカ	国債証券	194,373,000	135.96	134.71	5.250000	1.25
					264,275,873	261,849,277	2028/11/15
15	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 5.5% 2028/08/15	アメリカ	国債証券	141,795,000	136.87	135.69	5.500000	0.92
					194,088,943	192,414,701	2028/8/15
16	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 5.25% 2029/2/15	アメリカ	国債証券	133,411,500	136.96	135.52	5.250000	0.86
					182,723,982	180,803,844	2029/2/15

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.22

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。