有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年1月12日-令和2年7月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	銘柄	国/ 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率(%)
1	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.125% 2028/11/15	アメリカ	国債証券	1,017,065,600	120.36	121.02	3.125000	9.62
					1,224,150,359	1,230,887,738	2028/11/15
2	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.5% 2030/02/15	アメリカ	国債証券	1,133,101,580	107.78	108.24	1.500000	9.59
					1,221,279,669	1,226,493,934	2030/2/15
3	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.875% 2028/08/15	アメリカ	国債証券	1,027,839,600	117.91	118.54	2.875000	9.53
					1,212,008,906	1,218,471,714	2028/8/15
4	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.875% 2028/05/15	アメリカ	国債証券	1,007,369,000	117.52	118.13	2.875000	9.30
					1,183,940,458	1,190,072,662	2028/5/15
5	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.625% 2029/02/15	アメリカ	国債証券	977,201,800	116.56	117.32	2.625000	8.96
					1,139,063,331	1,146,532,539	2029/2/15
6	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.75% 2028/02/15	アメリカ	国債証券	948,112,000	116.19	116.75	2.750000	8.65
					1,101,661,479	1,106,994,810	2028/2/15
7	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.375% 2029/05/15	アメリカ	国債証券	854,809,160	114.68	115.54	2.375000	7.72
					980,363,427	987,705,263	2029/5/15
8	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 2027/08/15	アメリカ	国債証券	848,560,240	111.82	112.41	2.250000	7.46
					948,920,564	953,901,017	2027/8/15
9	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 2027/11/15	アメリカ	国債証券	802,878,480	112.11	112.73	2.250000	7.08
					900,108,035	905,088,657	2027/11/15
10	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.625% 2029/08/15	アメリカ	国債証券	793,720,580	108.25	109.24	1.625000	6.78
					859,245,961	867,077,718	2029/8/15
11	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.75% 2029/11/15	アメリカ	国債証券	624,784,260	109.56	110.55	1.750000	5.40
					684,533,483	690,703,874	2029/11/15
12	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.625% 2030/05/15	アメリカ	国債証券	485,907,400	99.47	99.87	0.625000	3.79
					483,342,778	485,300,015	2030/5/15
13	US TREASURY N/B 6.25% 2030/05/15	アメリカ	国債証券	109,894,800	154.12	154.26	6.250000	1.33
					169,380,101	169,529,899	2030/5/15
14	US TREASURY N/B 5.25% 2028/11/15	アメリカ	国債証券	121,530,720	138.13	138.55	5.250000	1.32
					167,878,357	168,391,251	2028/11/15
15	US TREASURY N/B 6.125% 2027/11/15	アメリカ	国債証券	109,679,320	140.78	141.11	6.125000	1.21
					154,409,380	154,772,083	2027/11/15
16	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 5.5% 2028/08/15	アメリカ	国債証券	80,805,000	139.11	139.61	5.500000	0.88
					112,415,657	112,817,665	2028/8/15
17	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 5.25% 2029/2/15	アメリカ	国債証券	72,078,060	139.02	139.62	5.250000	0.79
					100,208,772	100,641,803	2029/2/15

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.41

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。