有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/07/12-2026/01/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	銘柄	国/ 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率(%)
1	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.25% 2035/05/15	アメリカ	国債証券	13,963,586,400	101.01	101.35	4.25	9.57
					14,104,852,493	14,153,403,199	2035/5/15
2	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.625% 2035/02/15	アメリカ	国債証券	13,431,125,840	104.00	104.33	4.625	9.47
					13,969,589,488	14,012,966,230	2035/2/15
3	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.25% 2035/08/15	アメリカ	国債証券	13,623,068,400	101.13	101.26	4.25	9.33
					13,777,436,055	13,795,484,674	2035/8/15
4	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.375% 2034/05/15	アメリカ	国債証券	12,924,497,680	102.43	102.71	4.375	8.97
					13,239,792,528	13,275,377,094	2034/5/15
5	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.875% 2034/08/15	アメリカ	国債証券	13,293,353,040	98.49	98.95	3.875	8.89
					13,093,176,496	13,154,707,471	2034/8/15
6	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4% 2034/02/15	アメリカ	国債証券	13,096,244,000	99.89	100.17	4	8.87
					13,083,091,392	13,119,775,315	2034/2/15
7	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.5% 2033/11/15	アメリカ	国債証券	12,568,793,360	103.48	103.71	4.5	8.81
					13,007,442,956	13,036,195,349	2033/11/15
8	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.25% 2034/11/15	アメリカ	国債証券	12,728,328,000	101.29	101.56	4.25	8.74
					12,893,721,188	12,927,704,523	2034/11/15
9	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.875% 2033/08/15	アメリカ	国債証券	11,230,205,360	99.22	99.62	3.875	7.56
					11,142,925,245	11,188,092,089	2033/8/15
10	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.375% 2033/05/15	アメリカ	国債証券	10,680,992,880	96.17	96.58	3.375	6.97
					10,272,675,007	10,315,919,840	2033/5/15
11	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.5% 2033/02/15	アメリカ	国債証券	10,008,567,680	97.21	97.58	3.5	6.60
					9,730,089,834	9,767,345,470	2033/2/15
12	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4% 2035/11/15	アメリカ	国債証券	7,334,836,000	99.67	99.10	4	4.91
					7,311,006,692	7,269,510,115	2035/11/15

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.70

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。