有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年1月12日-令和1年7月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	銘柄	国/ 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率(%)
1	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.125% 2028/11/15	アメリカ	国債証券	656,441,100	106.14	109.60	3.125000	9.65
					696,764,543	719,498,832	2028/11/15
2	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.625% 2029/02/15	アメリカ	国債証券	659,674,800	101.79	105.37	2.625000	9.32
					671,510,661	695,105,933	2029/2/15
3	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.875% 2028/08/15	アメリカ	国債証券	633,805,200	103.97	107.37	2.875000	9.13
					659,025,274	680,573,685	2028/8/15
4	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.875% 2028/05/15	アメリカ	国債証券	606,318,750	103.96	107.29	2.875000	8.72
					630,362,734	650,561,829	2028/5/15
5	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.75% 2028/02/15	アメリカ	国債証券	579,910,200	102.94	106.23	2.750000	8.26
					597,013,264	616,084,998	2028/2/15
6	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 2027/11/15	アメリカ	国債証券	562,879,380	99.11	102.28	2.250000	7.72
					557,902,112	575,763,689	2027/11/15
7	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.375% 2027/05/15	アメリカ	国債証券	556,304,190	100.23	103.30	2.375000	7.71
					557,609,195	574,712,295	2027/5/15
8	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 2027/08/15	アメリカ	国債証券	550,375,740	99.13	102.32	2.250000	7.55
					545,632,361	563,188,487	2027/8/15
9	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 2027/02/15	アメリカ	国債証券	542,722,650	99.30	102.40	2.250000	7.45
					538,939,326	555,758,848	2027/2/15
10	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2% 2026/11/15	アメリカ	国債証券	541,644,750	97.63	100.67	2.000000	7.31
					528,831,846	545,306,268	2026/11/15
11	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.5% 2026/08/15	アメリカ	国債証券	537,979,890	94.39	97.37	1.500000	7.03
					507,818,700	523,879,437	2026/8/15
12	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.375% 2029/05/15	アメリカ	国債証券	248,994,900	102.01	103.29	2.375000	3.45
					254,022,201	257,194,302	2029/5/15
13	US TREASURY N/B 6.125% 2027/11/15	アメリカ	国債証券	73,297,200	128.53	132.17	6.125000	1.30
					94,212,217	96,878,375	2027/11/15
14	US TREASURY N/B 5.25% 2028/11/15	アメリカ	国債証券	65,751,900	123.78	127.81	5.250000	1.13
					81,389,809	84,041,448	2028/11/15
15	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 5.5% 2028/08/15	アメリカ	国債証券	56,050,800	125.76	129.28	5.500000	0.97
					70,490,864	72,463,034	2028/8/15
16	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 5.25% 2029/2/15	アメリカ	国債証券	51,739,200	124.53	128.34	5.250000	0.89
					64,430,867	66,404,158	2029/2/15
17	US TREASURY N/B 6.5% 2026/11/15	アメリカ	国債証券	34,277,220	128.23	131.52	6.500000	0.60
					43,955,050	45,083,799	2026/11/15

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.20

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。