有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/01/12-2025/07/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	銘柄	国/ 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率(%)
1	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.25% 2034/11/15	アメリカ	国債証券	16,298,799,930	98.85	99.92	4.25	10.43
					16,112,814,667	16,286,066,478	2034/11/15
2	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.625% 2035/02/15	アメリカ	国債証券	15,529,134,780	102.41	102.76	4.625	10.22
					15,904,336,577	15,958,611,629	2035/2/15
3	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.375% 2034/05/15	アメリカ	国債証券	14,272,039,170	100.16	101.17	4.375	9.25
					14,295,945,375	14,439,288,895	2034/5/15
4	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.875% 2034/08/15	アメリカ	国債証券	14,442,190,920	96.08	97.26	3.875	9.00
					13,876,108,056	14,046,722,988	2034/8/15
5	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.5% 2033/11/15	アメリカ	国債証券	13,600,265,580	101.17	102.35	4.5	8.92
					13,760,442,915	13,921,146,130	2033/11/15
6	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4% 2034/02/15	アメリカ	国債証券	13,880,472,930	97.41	98.58	4	8.77
					13,522,256,434	13,684,736,446	2034/2/15
7	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.875% 2033/08/15	アメリカ	国債証券	12,895,475,310	96.98	98.14	3.875	8.11
					12,507,267,195	12,655,700,051	2033/8/15
8	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.125% 2032/11/15	アメリカ	国債証券	11,795,932,980	99.18	100.37	4.125	7.58
					11,699,739,223	11,839,706,488	2032/11/15
9	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.375% 2033/05/15	アメリカ	国債証券	11,763,495,540	93.68	95.00	3.375	7.16
					11,021,213,236	11,176,239,704	2033/5/15
10	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.5% 2033/02/15	アメリカ	国債証券	11,571,477,480	94.72	96.10	3.5	7.12
					10,961,226,593	11,120,370,585	2033/2/15
11	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.75% 2032/08/15	アメリカ	国債証券	11,200,763,880	90.66	91.95	2.75	6.60
					10,155,125,556	10,299,889,884	2032/8/15
12	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.25% 2035/05/15	アメリカ	国債証券	6,706,151,100	98.83	99.71	4.25	4.28
					6,627,905,873	6,687,290,049	2035/5/15

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.43

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。