有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	銘柄	国/ 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率(%)
1	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.25% 2031/08/15	アメリカ	国債証券	8,319,438,240	87.43	85.44	1.250000	11.71
					7,274,481,073	7,108,244,972	2031/8/15
2	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.375% 2031/11/15	アメリカ	国債証券	8,059,336,200	88.19	86.07	1.375000	11.43
					7,107,928,389	6,937,325,477	2031/11/15
3	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.875% 2032/02/15	アメリカ	国債証券	7,586,970,120	91.96	89.89	1.875000	11.24
					6,977,561,397	6,819,974,846	2032/2/15
4	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.625% 2031/05/15	アメリカ	国債証券	7,066,902,720	90.67	88.69	1.625000	10.33
					6,407,864,304	6,268,011,379	2031/5/15
5	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.875% 2030/11/15	アメリカ	国債証券	7,296,388,440	85.46	83.80	0.875000	10.08
					6,235,520,031	6,114,430,465	2030/11/15
6	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.125% 2031/02/15	アメリカ	国債証券	7,058,838,600	87.03	85.27	1.125000	9.92
					6,143,323,044	6,019,590,042	2031/2/15
7	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.625% 2030/08/15	アメリカ	国債証券	7,031,365,920	83.89	82.28	0.625000	9.53
					5,898,794,236	5,785,770,384	2030/8/15
8	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.625% 2030/05/15	アメリカ	国債証券	5,376,444,480	84.40	82.75	0.625000	7.33
					4,538,087,743	4,449,427,787	2030/5/15
9	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.5% 2030/02/15	アメリカ	国債証券	3,953,195,640	90.83	89.13	1.500000	5.81
					3,590,829,447	3,523,748,873	2030/2/15
10	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.625% 2029/08/15	アメリカ	国債証券	2,982,630,960	92.05	90.39	1.625000	4.44
					2,745,716,180	2,696,018,747	2029/8/15
11	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.875% 2032/05/15	アメリカ	国債証券	2,568,080,520	99.90	98.14	2.875000	4.15
					2,565,641,893	2,520,330,268	2032/5/15
12	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.75% 2029/11/15	アメリカ	国債証券	2,257,953,600	92.77	91.10	1.750000	3.39
					2,094,813,977	2,057,119,191	2029/11/15
13	US TREASURY N/B 5.375% 2031/02/15	アメリカ	国債証券	572,142,480	120.63	117.00	5.375000	1.10
					690,175,926	669,429,036	2031/2/15
14	US TREASURY N/B 6.25% 2030/05/15	アメリカ	国債証券	393,911,760	125.20	121.72	6.250000	0.79
					493,177,975	479,495,236	2030/5/15

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	101.25

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。