有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月12日-平成31年1月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	銘柄	国/ 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率(%)
1	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.875% 2028/08/15	アメリカ	国債証券	661,560,000	97.34	101.10	2.875000	9.35
					643,982,559	668,876,853	2028/8/15
2	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.875% 2028/05/15	アメリカ	国債証券	634,365,000	97.20	101.08	2.875000	8.97
					616,607,251	641,254,203	2028/5/15
3	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.75% 2028/02/15	アメリカ	国債証券	604,950,000	96.25	100.06	2.750000	8.47
					582,270,360	605,349,267	2028/2/15
4	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.375% 2027/05/15	アメリカ	国債証券	573,981,000	93.85	97.46	2.375000	7.82
					538,695,309	559,430,581	2027/5/15
5	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 2027/11/15	アメリカ	国債証券	579,642,000	92.42	96.15	2.250000	7.79
					535,759,507	557,383,747	2027/11/15
6	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 2027/02/15	アメリカ	国債証券	575,535,000	93.07	96.65	2.250000	7.78
					535,689,270	556,289,109	2027/2/15
7	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 2027/08/15	アメリカ	国債証券	576,201,000	92.63	96.32	2.250000	7.76
					533,735,910	555,019,851	2027/8/15
8	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2% 2026/11/15	アメリカ	国債証券	573,315,000	91.51	95.02	2.000000	7.62
					524,677,530	544,781,112	2026/11/15
9	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.625% 2026/02/15	アメリカ	国債証券	574,314,000	89.93	93.17	1.625000	7.48
					516,495,743	535,122,812	2026/2/15
10	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.625% 2026/05/15	アメリカ	国債証券	574,425,000	89.56	92.95	1.625000	7.47
					514,455,462	533,945,270	2026/5/15
11	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.5% 2026/08/15	アメリカ	国債証券	576,201,000	88.33	91.79	1.500000	7.40
					509,005,144	528,912,183	2026/8/15
12	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.125% 2028/11/15	アメリカ	国債証券	248,640,000	100.84	103.29	3.125000	3.59
					250,745,980	256,827,715	2028/11/15
13	US TREASURY N/B 6.125% 2027/11/15	アメリカ	国債証券	86,580,000	122.81	126.55	6.125000	1.53
					106,331,495	109,574,782	2027/11/15
14	US TREASURY N/B 5.25%	アメリカ	国債証券	78,810,000	118.87	121.36	5.250000	1.34
					93,682,235	95,646,180	2028/11/15
15	US TREASURY N/B 6% 2026/02/15	アメリカ	国債証券	69,930,000	118.57	121.61	6.000000	1.19
					82,916,001	85,046,768	2026/2/15
16	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 5.5% 2028/08/15	アメリカ	国債証券	61,050,000	119.04	123.07	5.500000	1.05
					72,678,193	75,134,235	2028/8/15
17	US TREASURY N/B 6.5% 2026/11/15	アメリカ	国債証券	47,508,000	123.64	127.00	6.500000	0.84
					58,741,560	60,338,960	2026/11/15

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.46

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。