有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月12日-平成29年7月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	銘柄	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率(%)
1	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.375% 2024/08/15		国債証券	306,662,650	101.21	101.80	2.375000	8.60
		アメリカ			310,395,259	312,210,177	2024/8/15
2	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 2024/11/15		国債証券	309,090,350	100.21	100.81	2.250000	8.58
		アメリカ			309,760,224	311,612,527	2024/11/15
3	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 2025/11/15		国債証券	310,193,850	99.59	100.24	2.250000	8.56
		アメリカ			308,940,481	310,969,334	2025/11/15
4	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.125% 2025/05/15		国債証券	310,083,500	98.99	99.64	2.125000	8.51
		アメリカ			306,957,770	308,982,703	2025/5/15
5	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2% 2025/02/15		国債証券	310,193,850	98.28	98.91	2.000000	8.45
		アメリカ			304,881,858	306,825,144	2025/2/15
6	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2% 2025/08/15		国債証券	310,304,200	97.90	98.55	2.000000	8.42
		アメリカ			303,809,998	305,807,892	2025/8/15
7	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 2027/02/15		国債証券	295,738,000	99.05	99.71	2.250000	8.12
		アメリカ			292,935,065	294,883,317	2027/2/15
8	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2% 2026/11/15		国債証券	292,979,250	97.04	97.73	2.000000	7.88
		アメリカ			284,321,558	286,331,550	2026/11/15
9	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.625% 2026/02/15		国債証券	298,938,150	94.59	95.26	1.625000	7.84
		アメリカ			282,791,660	284,786,417	2026/2/15
10	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.625% 2026/05/15		国債証券	298,827,800	94.37	95.03	1.625000	7.82
		アメリカ			282,027,961	283,990,999	2026/5/15
11	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.5% 2026/08/15		国債証券	295,627,650	93.13	93.80	1.500000	7.64
		アメリカ			275,322,260	277,301,691	2026/8/15
12	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.375% 2027/05/15		国債証券	203,044,000	100.13	100.75	2.375000	5.63
		アメリカ			203,316,972	204,583,073	2027/5/15
13	US TREASURY N/B 6%		国債証券	35,312,000	129.00	129.69	6.000000	1.26
		アメリカ			45,553,892	45,797,898	2026/2/15
14	TSY 6.5% 11/15/2026		国債証券	27,146,100	134.97	135.64	6.500000	1.01
		アメリカ			36,640,991	36,822,327	2026/11/15

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.32

(注) 投資比率とは、純資産総額に対する当該資産の評価金額の比率をいいます。