有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/01/12-2023/07/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	銘柄	国/ 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率(%)
1	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.125% 2032/11/15	アメリカ	国債証券	11,302,405,470	104.87	101.93	4.125000	9.28
					11,853,363,771	11,521,389,575	2032/11/15
2	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.5% 2033/02/15	アメリカ	国債証券	11,301,390,540	99.60	97.15	3.500000	8.84
					11,256,400,251	10,980,007,239	2033/2/15
3	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.875% 2032/05/15	アメリカ	国債証券	11,647,481,670	94.98	92.49	2.875000	8.68
					11,063,675,398	10,773,010,607	2032/5/15
4	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.25% 2031/08/15	アメリカ	国債証券	13,046,200,200	83.87	81.89	1.250000	8.61
					10,942,399,988	10,684,124,420	2031/8/15
5	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.375% 2031/11/15	アメリカ	国債証券	12,688,074,900	84.36	82.25	1.375000	8.41
					10,704,667,816	10,436,932,768	2031/11/15
6	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.75% 2032/08/15	アメリカ	国債証券	11,301,680,520	93.87	91.42	2.750000	8.32
					10,609,427,464	10,332,649,653	2032/8/15
7	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.875% 2032/02/15	アメリカ	国債証券	11,995,602,660	87.61	85.44	1.875000	8.26
					10,509,537,618	10,249,680,097	2032/2/15
8	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.625% 2031/05/15	アメリカ	国債証券	11,913,828,300	86.91	84.83	1.625000	8.14
					10,354,538,470	10,107,207,948	2031/5/15
9	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.875% 2030/11/15	アメリカ	国債証券	12,422,598,210	82.78	80.77	0.875000	8.08
					10,283,817,475	10,034,159,620	2030/11/15
10	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.125% 2031/02/15	アメリカ	国債証券	12,016,626,210	84.20	82.08	1.125000	7.95
					10,119,031,773	9,863,960,288	2031/2/15
11	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.625% 2030/08/15	アメリカ	国債証券	11,962,689,930	81.39	79.53	0.625000	7.66
					9,737,490,634	9,515,011,324	2030/8/15
12	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.375% 2033/05/15	アメリカ	国債証券	7,650,832,320	96.85	96.17	3.375000	5.93
					7,410,554,483	7,357,948,892	2033/5/15
13	US TREASURY N/B 5.375% 2031/02/15	アメリカ	国債証券	913,871,970	111.43	109.35	5.375000	0.81
					1,018,347,127	999,404,672	2031/2/15

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.96

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。