有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年7月12日-平成30年1月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	銘柄	国/ 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率(%)
1	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2% 2025/08/15	アメリカ	国債証券	367,927,780	96.50	95.36	2.000000	8.43
					355,056,631	350,881,685	2025/8/15
2	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.375% 2027/05/15	アメリカ	国債証券	350,412,590	98.51	97.14	2.375000	8.18
					345,209,320	340,408,310	2027/5/15
3	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 2025/11/15	アメリカ	国債証券	349,433,480	98.09	96.88	2.250000	8.14
					342,763,248	338,541,638	2025/11/15
4	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2% 2025/02/15	アメリカ	国債証券	352,805,970	96.82	95.73	2.000000	8.12
					341,608,824	337,755,267	2025/2/15
5	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.125% 2025/05/15	アメリカ	国債証券	349,215,900	97.52	96.39	2.125000	8.09
					340,556,311	336,626,666	2025/5/15
6	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2% 2026/11/15	アメリカ	国債証券	348,671,950	95.65	94.37	2.000000	7.91
					333,523,325	329,059,152	2026/11/15
7	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.625% 2026/02/15	アメリカ	国債証券	352,588,390	93.40	92.21	1.625000	7.81
					329,351,555	325,139,383	2026/2/15
8	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.625% 2026/05/15	アメリカ	国債証券	351,391,700	93.16	91.96	1.625000	7.77
					327,384,807	323,157,376	2026/5/15
9	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 2027/02/15	アメリカ	国債証券	334,311,670	97.54	96.21	2.250000	7.73
					326,098,289	321,671,345	2027/2/15
10	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 2027/08/15	アメリカ	国債証券	334,311,670	97.36	96.01	2.250000	7.71
					325,508,751	321,006,065	2027/8/15
11	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.5% 2026/08/15	アメリカ	国債証券	334,202,880	91.97	90.75	1.500000	7.29
					307,393,686	303,315,849	2026/8/15
12	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 2027/11/15	アメリカ	国債証券	240,969,850	97.32	95.93	2.250000	5.56
					234,527,659	231,172,015	2027/11/15
13	US TREASURY N/B 6.125%	アメリカ	国債証券	46,126,960	131.01	129.23	6.125000	1.43
					60,432,796	59,611,715	2027/11/15
14	US TREASURY N/B 6%	アメリカ	国債証券	36,879,810	125.61	124.07	6.000000	1.10
					46,327,185	45,759,730	2026/2/15
15	TSY 6.5% 11/15/2026	アメリカ	国債証券	28,394,190	131.43	129.74	6.500000	0.89
					37,321,208	36,840,325	2026/11/15

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.16

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。