有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/01/12-2024/07/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	銘柄	国/ 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率(%)
1	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.5% 2033/11/15	アメリカ	国債証券	15,820,778,610	99.61	101.53	4.5	10.16
					15,759,714,033	16,063,034,266	2033/11/15
2	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4% 2034/02/15	アメリカ	国債証券	16,009,391,580	95.63	97.68	4	9.89
					15,310,733,249	15,639,174,393	2034/2/15
3	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.875% 2033/08/15	アメリカ	国債証券	15,008,019,390	94.87	96.77	3.875	9.19
					14,238,250,925	14,523,776,316	2033/8/15
4	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.125% 2032/11/15	アメリカ	国債証券	13,224,169,140	96.86	98.82	4.125	8.27
					12,810,005,063	13,068,165,165	2032/11/15
5	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.5% 2033/02/15	アメリカ	国債証券	13,800,638,670	92.31	94.24	3.5	8.23
					12,739,908,554	13,006,023,801	2033/2/15
6	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.875% 2032/05/15	アメリカ	国債証券	14,229,407,010	88.76	90.54	2.875	8.15
					12,630,138,864	12,883,727,522	2032/5/15
7	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.375% 2033/05/15	アメリカ	国債証券	13,807,725,750	91.31	93.21	3.375	8.14
					12,608,731,952	12,871,389,327	2033/5/15
8	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.25% 2031/08/15	アメリカ	国債証券	15,155,398,440	79.59	81.49	1.25	7.81
					12,062,974,537	12,351,057,701	2031/8/15
9	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.875% 2032/02/15	アメリカ	国債証券	14,563,627,260	82.50	84.34	1.875	7.77
					12,015,548,060	12,284,078,189	2032/2/15
10	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.375% 2031/11/15	アメリカ	国債証券	14,718,576,600	79.85	81.69	1.375	7.61
					11,753,396,019	12,024,962,084	2031/11/15
11	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.75% 2032/08/15	アメリカ	国債証券	13,115,285,820	87.73	89.43	2.75	7.42
					11,507,109,893	11,729,983,734	2032/8/15
12	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.375% 2034/05/15	アメリカ	国債証券	10,709,222,160	99.61	100.67	4.375	6.82
					10,668,351,710	10,781,174,739	2034/5/15

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.47

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。