有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年1月12日-令和3年7月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	銘柄	国/ 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率(%)
1	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.125% 2031/02/15	アメリカ	国債証券	4,904,223,000	95.40	96.87	1.125000	12.66
					4,678,883,705	4,750,966,031	2031/2/15
2	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.875% 2030/11/15	アメリカ	国債証券	4,956,195,600	93.43	94.89	0.875000	12.53
					4,631,030,585	4,702,964,974	2030/11/15
3	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.625% 2030/08/15	アメリカ	国債証券	4,537,097,400	91.55	92.96	0.625000	11.24
					4,154,104,105	4,217,905,507	2030/8/15
4	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.625% 2030/05/15	アメリカ	国債証券	3,441,249,600	91.93	93.28	0.625000	8.55
					3,163,881,116	3,210,175,046	2030/5/15
5	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.875% 2028/08/15	アメリカ	国債証券	2,751,230,400	110.78	111.08	2.875000	8.14
					3,047,842,203	3,056,230,081	2028/8/15
6	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.125% 2028/11/15	アメリカ	国債証券	2,676,036,000	112.65	112.98	3.125000	8.05
					3,014,587,409	3,023,398,007	2028/11/15
7	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.625% 2029/02/15	アメリカ	国債証券	2,668,295,400	109.00	109.50	2.625000	7.78
					2,908,598,875	2,921,887,673	2029/2/15
8	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.5% 2030/02/15	アメリカ	国債証券	2,550,748,860	99.67	100.80	1.500000	6.85
					2,542,538,152	2,571,274,419	2030/2/15
9	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.375% 2029/05/15	アメリカ	国債証券	2,202,090,120	107.10	107.75	2.375000	6.32
					2,358,576,415	2,372,924,120	2029/5/15
10	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.625% 2029/08/15	アメリカ	国債証券	1,940,347,260	101.24	102.11	1.625000	5.28
					1,964,548,241	1,981,352,240	2029/8/15
11	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.625% 2031/05/15	アメリカ	国債証券	1,741,635,000	100.30	101.32	1.625000	4.70
					1,746,859,905	1,764,766,089	2031/5/15
12	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.75% 2029/11/15	アメリカ	国債証券	1,444,064,220	102.08	103.04	1.750000	3.96
					1,474,229,211	1,488,063,044	2029/11/15
13	US TREASURY N/B 5.375% 2031/02/15	アメリカ	国債証券	361,596,600	134.82	135.73	5.375000	1.31
					487,508,764	490,796,757	2031/2/15
14	US TREASURY N/B 6.25% 2030/05/15	アメリカ	国債証券	297,460,200	140.53	140.89	6.250000	1.12
					418,024,533	419,093,530	2030/5/15
15	US TREASURY N/B 5.25% 2028/11/15	アメリカ	国債証券	319,355,040	128.16	128.19	5.250000	1.09
					409,285,900	409,385,707	2028/11/15
16	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 5.5% 2028/08/15	アメリカ	国債証券	212,313,600	129.26	129.21	5.500000	0.73
					274,443,333	274,340,679	2028/8/15

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	100.32

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。