有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年7月12日-令和2年1月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	銘柄	国/ 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率(%)
1	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.125% 2028/11/15	アメリカ	国債証券	1,560,134,400	111.64	110.33	3.125000	9.55
					1,741,779,276	1,721,388,896	2028/11/15
2	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.625% 2029/02/15	アメリカ	国債証券	1,542,604,800	107.63	106.36	2.625000	9.10
					1,660,349,350	1,640,825,331	2029/2/15
3	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.375% 2029/05/15	アメリカ	国債証券	1,560,134,400	105.55	104.34	2.375000	9.03
					1,646,732,921	1,627,902,732	2029/5/15
4	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.875% 2028/08/15	アメリカ	国債証券	1,482,346,800	109.40	108.15	2.875000	8.90
					1,621,696,510	1,603,192,789	2028/8/15
5	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.875% 2028/05/15	アメリカ	国債証券	1,437,975,000	109.23	107.98	2.875000	8.62
					1,570,817,216	1,552,844,460	2028/5/15
6	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.625% 2029/08/15	アメリカ	国債証券	1,564,516,800	98.78	97.80	1.625000	8.49
					1,545,440,838	1,530,231,878	2029/8/15
7	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.75% 2028/02/15	アメリカ	国債証券	1,381,551,600	108.08	106.90	2.750000	8.19
					1,493,250,732	1,476,911,022	2028/2/15
8	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.375% 2027/05/15	アメリカ	国債証券	1,307,708,160	105.01	103.94	2.375000	7.54
					1,373,321,888	1,359,352,387	2027/5/15
9	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 2027/08/15	アメリカ	国債証券	1,312,090,560	104.13	103.08	2.250000	7.51
					1,366,367,664	1,352,580,834	2027/8/15
10	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 2027/11/15	アメリカ	国債証券	1,310,556,720	104.20	103.12	2.250000	7.50
					1,365,679,598	1,351,460,402	2027/11/15
11	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 2027/02/15	アメリカ	国債証券	1,301,025,000	104.04	103.01	2.250000	7.44
					1,353,639,134	1,340,309,827	2027/2/15
12	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.75% 2029/11/15	アメリカ	国債証券	574,094,400	99.81	98.89	1.750000	3.15
					573,029,631	567,770,391	2029/11/15
13	US TREASURY N/B 6.125% 2027/11/15	アメリカ	国債証券	198,303,600	133.28	131.72	6.125000	1.45
					264,313,048	261,218,506	2027/11/15
14	US TREASURY N/B 5.25% 2028/11/15	アメリカ	国債証券	172,009,200	129.49	127.77	5.250000	1.22
					222,746,980	219,788,778	2028/11/15
15	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 5.5% 2028/08/15	アメリカ	国債証券	135,854,400	130.96	129.12	5.500000	0.97
					177,927,409	175,421,994	2028/8/15
16	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 5.25% 2029/2/15	アメリカ	国債証券	129,280,800	130.03	128.43	5.250000	0.92
					168,104,323	166,039,972	2029/2/15

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.58

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。