有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/07/12-2024/01/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	銘柄	国/ 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率(%)
1	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.875% 2033/08/15	アメリカ	国債証券	13,912,672,020	93.85	100.21	3.875000	9.42
					13,057,655,359	13,943,105,979	2033/8/15
2	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.125% 2032/11/15	アメリカ	国債証券	12,808,099,980	96.21	101.95	4.125000	8.82
					12,323,736,437	13,058,758,438	2032/11/15
3	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.5% 2033/02/15	アメリカ	国債証券	12,755,197,390	91.58	97.28	3.500000	8.38
					11,681,226,796	12,408,415,443	2033/2/15
4	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.375% 2033/05/15	アメリカ	国債証券	12,755,481,050	90.50	96.28	3.375000	8.29
					11,544,459,128	12,281,136,587	2033/5/15
5	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.875% 2032/05/15	アメリカ	国債証券	13,203,238,360	87.63	92.92	2.875000	8.29
					11,570,603,845	12,269,728,173	2032/5/15
6	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.25% 2031/08/15	アメリカ	国債証券	14,744,079,480	78.09	82.96	1.250000	8.26
					11,514,418,501	12,231,826,586	2031/8/15
7	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.375% 2031/11/15	アメリカ	国債証券	14,448,789,420	78.33	83.25	1.375000	8.12
					11,318,147,211	12,029,181,533	2031/11/15
8	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.875% 2032/02/15	アメリカ	国債証券	13,693,544,670	81.14	86.21	1.875000	7.97
					11,110,948,799	11,805,333,278	2032/2/15
9	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.75% 2032/08/15	アメリカ	国債証券	12,765,550,980	86.48	91.85	2.750000	7.92
					11,040,311,301	11,725,357,945	2032/8/15
10	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.625% 2031/05/15	アメリカ	国債証券	13,434,279,430	81.16	85.94	1.625000	7.80
					10,904,535,278	11,546,658,198	2031/5/15
11	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.125% 2031/02/15	アメリカ	国債証券	13,563,628,390	79.02	83.60	1.125000	7.66
					10,719,302,440	11,339,935,086	2031/2/15
12	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.5% 2033/11/15	アメリカ	国債証券	9,892,784,330	103.71	105.35	4.500000	7.04
					10,260,278,952	10,422,975,737	2033/11/15
13	US TREASURY N/B 5.375% 2031/02/15	アメリカ	国債証券	1,002,028,950	109.06	109.71	5.375000	0.74
					1,092,853,571	1,099,374,496	2031/2/15

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.72

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。