有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/07/12-2023/01/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	銘柄	国/ 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率(%)
1	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.75% 2032/08/15	アメリカ	国債証券	7,232,813,500	90.76	91.39	2.750000	9.10
					6,564,995,092	6,610,113,445	2032/8/15
2	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.875% 2032/02/15	アメリカ	国債証券	7,747,556,800	84.27	85.12	1.875000	9.08
					6,528,939,420	6,595,107,726	2032/2/15
3	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.25% 2031/08/15	アメリカ	国債証券	8,036,444,700	80.31	81.43	1.250000	9.01
					6,454,608,014	6,544,365,711	2031/8/15
4	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.375% 2031/11/15	アメリカ	国債証券	7,985,886,000	80.90	81.73	1.375000	8.99
					6,460,869,105	6,526,902,043	2031/11/15
5	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.875% 2032/05/15	アメリカ	国債証券	6,951,091,400	91.75	92.51	2.875000	8.86
					6,377,945,205	6,430,845,625	2032/5/15
6	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.875% 2030/11/15	アメリカ	国債証券	7,964,255,900	79.25	80.25	0.875000	8.80
					6,311,677,120	6,391,937,493	2030/11/15
7	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.125% 2031/02/15	アメリカ	国債証券	7,606,364,000	80.71	81.85	1.125000	8.57
					6,139,640,484	6,226,224,879	2031/2/15
8	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.625% 2030/08/15	アメリカ	国債証券	7,768,125,300	77.94	78.96	0.625000	8.45
					6,054,485,019	6,134,087,991	2030/8/15
9	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.625% 2031/05/15	アメリカ	国債証券	7,105,554,200	83.35	84.48	1.625000	8.27
					5,923,067,597	6,003,360,554	2031/5/15
10	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.125% 2032/11/15	アメリカ	国債証券	4,780,517,500	102.80	102.39	4.125000	6.74
					4,914,425,697	4,894,801,744	2032/11/15
11	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.625% 2030/05/15	アメリカ	国債証券	5,899,311,200	78.74	79.43	0.625000	6.45
					4,645,686,298	4,686,034,875	2030/5/15
12	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.5% 2030/02/15	アメリカ	国債証券	4,000,639,600	84.84	85.52	1.500000	4.71
					3,394,203,040	3,421,484,504	2030/2/15
13	US TREASURY N/B 5.375% 2031/02/15	アメリカ	国債証券	861,488,400	110.01	110.23	5.375000	1.31
					947,798,019	949,622,682	2031/2/15
14	US TREASURY N/B 6.25% 2030/05/15	アメリカ	国債証券	149,154,800	114.55	114.55	6.250000	0.24
					170,870,247	170,857,987	2030/5/15

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.58

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。