iシェアーズ・コア米国債7-10年ETF(為替ヘッジあり)(1482)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月12日 至 2018年7月11日 | 自 2018年7月12日 至 2019年1月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 40,892,903 | 77,374,778 |
| 有価証券売買等損益 | -70,525,571 | 141,762,293 |
| 為替差損益 | -42,254,682 | -81,687,036 |
| その他収益 | 199,697 | 262,044 |
| 営業収益合計 | -71,687,653 | 137,712,079 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 578,588 | 1,045,456 |
| 委託者報酬 | 2,121,632 | 3,833,478 |
| その他費用 | 2,056,052 | 2,987,588 |
| 営業費用合計 | 4,756,272 | 7,866,522 |
| 営業利益又は営業損失(△) | -76,443,925 | 129,845,557 |
| 経常利益又は経常損失(△) | -76,443,925 | 129,845,557 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後) | -76,443,925 | 129,845,557 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 178,402,900 | 309,701,025 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 178,402,900 | 309,701,025 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 352,395,372 | 378,593,981 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 352,395,372 | 378,593,981 |
| 分配金 | 35,673,162 | 68,498,218 |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | -603,363,523 | -610,909,140 |