iシェアーズ・コア米国債7-10年ETF(為替ヘッジあり)(1482)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月12日 至 2022年1月11日 | 自 2022年1月12日 至 2022年7月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 398,107,636 | 530,247,377 |
| 有価証券売買等損益 | -2,262,267,720 | -7,679,101,348 |
| 為替差損益 | -122,197,460 | -364,649,024 |
| その他収益 | 2,904,420 | 4,562,538 |
| 営業収益合計 | -1,983,453,124 | -7,508,940,457 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 8,544,100 | 10,970,174 |
| 委託者報酬 | 31,328,507 | 40,224,026 |
| その他費用 | 13,557,815 | 18,049,487 |
| 営業費用合計 | 53,430,422 | 69,243,687 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | -2,036,883,546 | -7,578,184,144 |
| 経常利益又は経常損失(△) | -2,036,883,546 | -7,578,184,144 |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | -2,036,883,546 | -7,578,184,144 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 468,759,100 | 5,035,280,729 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 468,759,100 | 5,035,280,729 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,280,772,160 | 5,047,678,606 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,280,772,160 | 5,047,678,606 |
| 分配金 | 354,140,612 | 441,219,093 |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | -6,092,701,674 | -14,124,502,788 |