iシェアーズ・コア米国債7-10年ETF(為替ヘッジあり)（1482）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月11日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/01/12-2023/07/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月11日 | 2023年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 637,891,015 | 3,591,186,015 |
| 金銭信託 | 164,655,421 | 22,990,413 |
| 国債証券 | 77,130,050,362 | 124,568,720,088 |
| 派生商品評価勘定 | 147,495,334 | 3,191,239,918 |
| 未収入金 | 222,936,763 | － |
| 未収利息 | 248,503,864 | 519,744,542 |
| 前払費用 | 169,931,011 | 259,199,171 |
| その他未収収益 | 6,846,877 | 2,925,908 |
| 流動資産計 | 78,728,310,647 | 132,156,006,055 |
| 資産の部合計 | 78,728,310,647 | 132,156,006,055 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 13,125,963 | 162,223,933 |
| 未払金 | 625,167,545 | 3,681,922,911 |
| 未払収益分配金 | 242,251,662 | 559,793,488 |
| 未払受託者報酬 | 5,227,494 | 8,646,223 |
| 未払委託者報酬 | 19,167,517 | 31,702,905 |
| その他未払費用 | 6,912,176 | 9,546,687 |
| 流動負債計 | 911,852,357 | 4,453,836,147 |
| 負債の部合計 | 911,852,357 | 4,453,836,147 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 100,938,192,500 | 174,935,465,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,121,734,210 | -47,233,295,092 |
| （分配準備積立金） | 13,027,050 | 17,830,249 |
| 元本等合計 | 77,816,458,290 | 127,702,169,908 |
| 純資産の部合計 | 77,816,458,290 | 127,702,169,908 |
| 負債・純資産合計 | 78,728,310,647 | 132,156,006,055 |
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