iシェアーズ・コア米国債7-10年ETF(為替ヘッジあり)（1482）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月10日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/01/12-2025/07/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月11日 | 2025年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 550,331,077 | 2,887,827 |
| 金銭信託 | 199,554,094 | 91,316,134 |
| 国債証券 | 172,959,754,674 | 151,132,167,790 |
| 派生商品評価勘定 | 19,371,914 | 20,294,104 |
| 未収入金 | 1,812,188,860 | 1,387,541,930 |
| 未収利息 | 1,559,429,252 | 1,418,600,667 |
| 前払費用 | 335,366,507 | 297,988,942 |
| その他未収収益 | 16,713,433 | 5,376,380 |
| 流動資産計 | 177,452,709,811 | 154,356,173,774 |
| 資産の部合計 | 177,452,709,811 | 154,356,173,774 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 73,435,222 | 2,137,620,905 |
| 未払金 | 739,000,900 | 80,361,958 |
| 未払収益分配金 | 1,731,474,064 | 1,386,023,730 |
| 未払受託者報酬 | 15,717,399 | 12,232,203 |
| 未払委託者報酬 | 57,630,523 | 44,851,485 |
| その他未払費用 | 18,681,828 | 12,016,705 |
| 流動負債計 | 2,635,939,936 | 3,673,106,986 |
| 負債の部合計 | 2,635,939,936 | 3,673,106,986 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 270,542,822,500 | 231,003,955,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -95,726,052,625 | -80,320,888,212 |
| （分配準備積立金） | 15,528,113 | 86,460,320 |
| 元本等合計 | 174,816,769,875 | 150,683,066,788 |
| 純資産の部合計 | 174,816,769,875 | 150,683,066,788 |
| 負債・純資産合計 | 177,452,709,811 | 154,356,173,774 |
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