有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)

③【収益率の推移】

特定期間	計算期間	1口当たり純資産額の 収益率の推移	市場価格の収益率の推移
		収益率(%)	収益率(%)
第1特定期間	第1期	3.7	3.0
第2特定期間	第2期	△3.1	△2.9
	第3期	△4.9	△4.7
第3特定期間	第4期	0.4	△0.3
	第5期	0.2	△0.8
第4特定期間	第6期	0.4	△0.1
	第7期	△1.7	△0.7
第5特定期間	第8期	△1.8	△3.6
	第9期	△0.6	△0.5
第6特定期間	第10期	△2.5	△2.8
	第11期	3.8	2.5
第7特定期間	第12期	1.9	1.5
	第13期	3.0	2.4
第8特定期間	第14期	2.6	1.9
	第15期	△1.7	△2.2
第9特定期間	第16期	8.8	7.8
	第17期	1.0	0.9
第10特定期間	第18期	△0.8	△1.2
	第19期	△2.0	△2.7
第11特定期間	第20期	△4.1	△4.1
	第21期	2.9	2.2
第12特定期間	第22期	△2.2	△2.4
	第23期	△1.5	△1.3
第13特定期間	第24期	△7.7	△8.6
	第25期	△3.0	△2.7

(注1) 各計算期間の1口当たり純資産額の収益率は、計算期間末の1口当たりの純資産額(分配付の額)から、当該計算期間の直前の計算期間末の1口当たりの純資産額(分配落の額。以下「前期末1口当たり純資産額」といいます。)を控除した額を前期末1口当たり純資産額で除して得た数に100を乗じた数を記載しております。なお、第1期計算期間については、2016年7月11日の1口当たり純資産額(分配付の額)から設定時(設定日:2016年5月26日)の1口当たり純資産額を控除した額を、設定時の1口当たり純資産額で除して得た数に100を乗じた数を記載しております。
(注2) 各計算期間の市場価格の収益率は、計算期間末の市場価格から、当該計算期間の直前の計算期間末の市場価格(以下「前期末市場価格」といいます。)を控除した額を、前期末市場価格で除して得た数に100を乗じた数を記載しております。なお、第1期計算期間については、2016年7月11日の市場価格から設定時(設定日:2016年5月26日)の市場価格を控除した額を、設定時の市場価格で除して得た数に100を乗じた数を記載しております。