イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第18期自 2024年10月22日至 2025年 4月21日	第19期自 2025年 4月22日至 2025年10月21日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	43,345,156	108,502,932
剰余金減少額又は欠損金増加額	290,808,768	192,672,890
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	290,808,768	192,672,890
分配金	-	-

2026/01/21 9:11

#2 附属明細表（連結）

② 損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		2,313,596	2,692,712
剰余金減少額又は欠損金増加額		334,908	54,075
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		334,908	54,075
分配金		-	-

③ 有価証券明細表(2025年 2月25日現在)

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