剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前特定期間自 2023年10月24日至 2024年 4月22日	当特定期間自 2024年 4月23日至 2024年10月21日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,633,299	4,302,687
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,465,430	3,040,421
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,465,430	3,040,421
分配金	1,738,709	1,585,556

2025/01/21 9:07

#2 附属明細表（連結）

② 損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		256,358	2,313,596
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	334,908
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	334,908
分配金		-	-

③ 有価証券明細表(2024年2月26日現在)

2025/01/21 9:07