イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月22日 | 2024年10月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,816,878 | 17,154,903 |
| 投資信託受益証券 | 248,255 | 247,807 |
| 投資証券 | 214,775,018 | 214,290,180 |
| 未収利息 | 4 | 51 |
| 流動資産計 | 231,840,155 | 231,692,941 |
| 資産の部合計 | 231,840,155 | 231,692,941 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 273,217 | 265,779 |
| 未払解約金 | 46 | 31,400 |
| 未払受託者報酬 | 6,804 | 5,663 |
| 未払委託者報酬 | 136,046 | 113,269 |
| その他未払費用 | 94,811 | 92,531 |
| 流動負債計 | 510,924 | 508,642 |
| 負債の部合計 | 510,924 | 508,642 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 273,217,891 | 265,779,838 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -41,888,660 | -34,595,539 |
| （分配準備積立金） | 6,249,143 | 8,203,416 |
| 元本等合計 | 231,329,231 | 231,184,299 |
| 純資産の部合計 | 231,329,231 | 231,184,299 |
| 負債・純資産合計 | 231,840,155 | 231,692,941 |
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