イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月21日 | 2025年4月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,154,903 | 3,427,019 |
| 投資信託受益証券 | 247,807 | 246,014 |
| 投資証券 | 214,290,180 | 64,428,513 |
| 未収入金 | － | 3,000,000 |
| 未収利息 | 51 | 32 |
| 流動資産計 | 231,692,941 | 71,101,578 |
| 資産の部合計 | 231,692,941 | 71,101,578 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 265,779 | 84,974 |
| 未払解約金 | 31,400 | 39 |
| 未払受託者報酬 | 5,663 | 2,063 |
| 未払委託者報酬 | 113,269 | 41,295 |
| その他未払費用 | 92,531 | 46,695 |
| 流動負債計 | 508,642 | 175,066 |
| 負債の部合計 | 508,642 | 175,066 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 265,779,838 | 84,974,173 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -34,595,539 | -14,047,661 |
| （分配準備積立金） | 8,203,416 | 2,952,308 |
| 元本等合計 | 231,184,299 | 70,926,512 |
| 純資産の部合計 | 231,184,299 | 70,926,512 |
| 負債・純資産合計 | 231,692,941 | 71,101,578 |
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