イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月21日 | 2025年10月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 516,080,125 | 598,657,407 |
| 投資信託受益証券 | 8,623,298 | 10,030,378 |
| 投資証券 | 15,058,492,131 | 17,248,978,134 |
| 未収利息 | 4,948 | 5,740 |
| 流動資産計 | 15,583,200,502 | 17,857,671,659 |
| 資産の部合計 | 15,583,200,502 | 17,857,671,659 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 10,000,000 | － |
| 未払解約金 | 14,244,563 | 52,229,540 |
| 未払受託者報酬 | 2,323,067 | 2,725,579 |
| 未払委託者報酬 | 46,461,347 | 54,511,513 |
| その他未払費用 | 2,025,478 | 1,841,712 |
| 流動負債計 | 75,054,455 | 111,308,344 |
| 負債の部合計 | 75,054,455 | 111,308,344 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,879,817,402 | 18,559,845,472 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,371,671,355 | -813,482,157 |
| （分配準備積立金） | 803,097,164 | 1,083,960,608 |
| 元本等合計 | 15,508,146,047 | 17,746,363,315 |
| 純資産の部合計 | 15,508,146,047 | 17,746,363,315 |
| 負債・純資産合計 | 15,583,200,502 | 17,857,671,659 |
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