イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年10月21日 | 2026年4月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 624,810 |
| コール・ローン | 598,657,407 | 615,797,888 |
| 投資信託受益証券 | 10,030,378 | 10,882,807 |
| 投資証券 | 17,248,978,134 | 19,426,385,179 |
| 未収利息 | 5,740 | 10,122 |
| 流動資産計 | 17,857,671,659 | 20,053,700,806 |
| 資産の部合計 | 17,857,671,659 | 20,053,700,806 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 30,000,000 |
| 未払解約金 | 52,229,540 | 19,044,895 |
| 未払受託者報酬 | 2,725,579 | 3,137,561 |
| 未払委託者報酬 | 54,511,513 | 62,751,204 |
| その他未払費用 | 1,841,712 | 1,947,400 |
| 流動負債計 | 111,308,344 | 116,881,060 |
| 負債の部合計 | 111,308,344 | 116,881,060 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,559,845,472 | 21,122,724,397 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -813,482,157 | -1,185,904,651 |
| （分配準備積立金） | 1,083,960,608 | 1,344,021,095 |
| 元本等合計 | 17,746,363,315 | 19,936,819,746 |
| 純資産の部合計 | 17,746,363,315 | 19,936,819,746 |
| 負債・純資産合計 | 17,857,671,659 | 20,053,700,806 |
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