イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月23日 | 2024年4月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,235,554 | 16,816,878 |
| 投資信託受益証券 | 248,704 | 248,255 |
| 投資証券 | 217,089,703 | 214,775,018 |
| 未収利息 | － | 4 |
| 流動資産計 | 237,573,961 | 231,840,155 |
| 資産の部合計 | 237,573,961 | 231,840,155 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 288,921 | 273,217 |
| 未払解約金 | 39 | 46 |
| 未払受託者報酬 | 7,194 | 6,804 |
| 未払委託者報酬 | 143,897 | 136,046 |
| 未払利息 | 60 | － |
| その他未払費用 | 105,621 | 94,811 |
| 流動負債計 | 545,732 | 510,924 |
| 負債の部合計 | 545,732 | 510,924 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 288,921,928 | 273,217,891 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -51,893,699 | -41,888,660 |
| （分配準備積立金） | 4,380,403 | 6,249,143 |
| 元本等合計 | 237,028,229 | 231,329,231 |
| 純資産の部合計 | 237,028,229 | 231,329,231 |
| 負債・純資産合計 | 237,573,961 | 231,840,155 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
