イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月21日 | 2023年10月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,697,666 | 20,235,554 |
| 投資信託受益証券 | 250,992 | 248,704 |
| 投資証券 | 326,017,601 | 217,089,703 |
| 流動資産計 | 354,966,259 | 237,573,961 |
| 資産の部合計 | 354,966,259 | 237,573,961 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 395,775 | 288,921 |
| 未払解約金 | 70 | 39 |
| 未払受託者報酬 | 9,441 | 7,194 |
| 未払委託者報酬 | 188,751 | 143,897 |
| 未払利息 | 84 | 60 |
| その他未払費用 | 14,328 | 105,621 |
| 流動負債計 | 608,449 | 545,732 |
| 負債の部合計 | 608,449 | 545,732 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 395,775,882 | 288,921,928 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -41,418,072 | -51,893,699 |
| （分配準備積立金） | 2,669,236 | 4,380,403 |
| 元本等合計 | 354,357,810 | 237,028,229 |
| 純資産の部合計 | 354,357,810 | 237,028,229 |
| 負債・純資産合計 | 354,966,259 | 237,573,961 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
