イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月21日 | 2023年4月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,974,844 | 28,697,666 |
| 投資信託受益証券 | 30,297 | 250,992 |
| 投資証券 | 33,322,956 | 326,017,601 |
| 流動資産計 | 35,328,097 | 354,966,259 |
| 資産の部合計 | 35,328,097 | 354,966,259 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,663 | 395,775 |
| 未払解約金 | 39 | 70 |
| 未払受託者報酬 | 982 | 9,441 |
| 未払委託者報酬 | 19,630 | 188,751 |
| 未払利息 | 5 | 84 |
| その他未払費用 | 14,796 | 14,328 |
| 流動負債計 | 77,115 | 608,449 |
| 負債の部合計 | 77,115 | 608,449 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,663,550 | 395,775,882 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,412,568 | -41,418,072 |
| （分配準備積立金） | 2,022,117 | 2,669,236 |
| 元本等合計 | 35,250,982 | 354,357,810 |
| 純資産の部合計 | 35,250,982 | 354,357,810 |
| 負債・純資産合計 | 35,328,097 | 354,966,259 |
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