イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月21日 | 2022年10月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,806,904 | 1,974,844 |
| 投資信託受益証券 | 30,394 | 30,297 |
| 投資証券 | 34,231,480 | 33,322,956 |
| 流動資産計 | 37,068,778 | 35,328,097 |
| 資産の部合計 | 37,068,778 | 35,328,097 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 38,899 | 41,663 |
| 未払解約金 | － | 39 |
| 未払受託者報酬 | 1,033 | 982 |
| 未払委託者報酬 | 20,605 | 19,630 |
| 未払利息 | 8 | 5 |
| その他未払費用 | 17,699 | 14,796 |
| 流動負債計 | 78,244 | 77,115 |
| 負債の部合計 | 78,244 | 77,115 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,899,660 | 41,663,550 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,909,126 | -6,412,568 |
| （分配準備積立金） | 1,844,608 | 2,022,117 |
| 元本等合計 | 36,990,534 | 35,250,982 |
| 純資産の部合計 | 36,990,534 | 35,250,982 |
| 負債・純資産合計 | 37,068,778 | 35,328,097 |
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