イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月21日 | 2022年4月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,083,588 | 2,806,904 |
| 投資信託受益証券 | 30,601 | 30,394 |
| 投資証券 | 40,224,778 | 34,231,480 |
| 流動資産計 | 44,338,967 | 37,068,778 |
| 資産の部合計 | 44,338,967 | 37,068,778 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,165 | 38,899 |
| 未払解約金 | 3,298 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,210 | 1,033 |
| 未払委託者報酬 | 24,204 | 20,605 |
| 未払利息 | 11 | 8 |
| その他未払費用 | 21,353 | 17,699 |
| 流動負債計 | 91,241 | 78,244 |
| 負債の部合計 | 91,241 | 78,244 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,165,974 | 38,899,660 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,081,752 | -1,909,126 |
| （分配準備積立金） | 1,879,569 | 1,844,608 |
| 元本等合計 | 44,247,726 | 36,990,534 |
| 純資産の部合計 | 44,247,726 | 36,990,534 |
| 負債・純資産合計 | 44,338,967 | 37,068,778 |
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