イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月21日 | 2021年10月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,831,373 | 4,083,588 |
| 投資信託受益証券 | 30,644 | 30,601 |
| 投資証券 | 50,752,598 | 40,224,778 |
| 流動資産計 | 53,614,615 | 44,338,967 |
| 資産の部合計 | 53,614,615 | 44,338,967 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 50,098 | 41,165 |
| 未払解約金 | 508 | 3,298 |
| 未払受託者報酬 | 1,451 | 1,210 |
| 未払委託者報酬 | 28,996 | 24,204 |
| 未払利息 | 8 | 11 |
| その他未払費用 | 22,951 | 21,353 |
| 流動負債計 | 104,012 | 91,241 |
| 負債の部合計 | 104,012 | 91,241 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,098,454 | 41,165,974 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,412,149 | 3,081,752 |
| （分配準備積立金） | 2,196,563 | 1,879,569 |
| 元本等合計 | 53,510,603 | 44,247,726 |
| 純資産の部合計 | 53,510,603 | 44,247,726 |
| 負債・純資産合計 | 53,614,615 | 44,338,967 |
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