イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月21日 | 2021年4月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,966,504 | 2,831,373 |
| 投資信託受益証券 | 30,741 | 30,644 |
| 投資証券 | 43,990,084 | 50,752,598 |
| 流動資産計 | 45,987,329 | 53,614,615 |
| 資産の部合計 | 45,987,329 | 53,614,615 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 42,530 | 50,098 |
| 未払解約金 | － | 508 |
| 未払受託者報酬 | 1,168 | 1,451 |
| 未払委託者報酬 | 23,287 | 28,996 |
| 未払利息 | 5 | 8 |
| その他未払費用 | 17,511 | 22,951 |
| 流動負債計 | 84,501 | 104,012 |
| 負債の部合計 | 84,501 | 104,012 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,530,205 | 50,098,454 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,372,623 | 3,412,149 |
| （分配準備積立金） | 1,445,182 | 2,196,563 |
| 元本等合計 | 45,902,828 | 53,510,603 |
| 純資産の部合計 | 45,902,828 | 53,510,603 |
| 負債・純資産合計 | 45,987,329 | 53,614,615 |
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