イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月21日 | 2020年10月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,351,319 | 1,966,504 |
| 投資信託受益証券 | 20,763 | 30,741 |
| 投資証券 | 32,720,222 | 43,990,084 |
| 流動資産計 | 35,092,304 | 45,987,329 |
| 資産の部合計 | 35,092,304 | 45,987,329 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,949 | 42,530 |
| 未払解約金 | 10,729 | － |
| 未払受託者報酬 | 883 | 1,168 |
| 未払委託者報酬 | 17,612 | 23,287 |
| 未払利息 | 6 | 5 |
| その他未払費用 | 6,206 | 17,511 |
| 流動負債計 | 69,385 | 84,501 |
| 負債の部合計 | 69,385 | 84,501 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,949,848 | 42,530,205 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,073,071 | 3,372,623 |
| （分配準備積立金） | 634,721 | 1,445,182 |
| 元本等合計 | 35,022,919 | 45,902,828 |
| 純資産の部合計 | 35,022,919 | 45,902,828 |
| 負債・純資産合計 | 35,092,304 | 45,987,329 |
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