イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月21日 | 2020年4月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 205,730 | 2,351,319 |
| 投資信託受益証券 | 20,930 | 20,763 |
| 投資証券 | 12,205,322 | 32,720,222 |
| 流動資産計 | 12,431,982 | 35,092,304 |
| 資産の部合計 | 12,431,982 | 35,092,304 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,037 | 33,949 |
| 未払解約金 | 99 | 10,729 |
| 未払受託者報酬 | 300 | 883 |
| 未払委託者報酬 | 6,029 | 17,612 |
| 未払利息 | － | 6 |
| その他未払費用 | 1,298 | 6,206 |
| 流動負債計 | 19,763 | 69,385 |
| 負債の部合計 | 19,763 | 69,385 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,037,203 | 33,949,848 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 375,016 | 1,073,071 |
| （分配準備積立金） | 113,428 | 634,721 |
| 元本等合計 | 12,412,219 | 35,022,919 |
| 純資産の部合計 | 12,412,219 | 35,022,919 |
| 負債・純資産合計 | 12,431,982 | 35,092,304 |
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