イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月22日 | 2019年10月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 786,752 | 205,730 |
| 投資信託受益証券 | 20,875 | 20,930 |
| 投資証券 | 8,167,884 | 12,205,322 |
| 流動資産計 | 8,975,511 | 12,431,982 |
| 資産の部合計 | 8,975,511 | 12,431,982 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,104 | 12,037 |
| 未払解約金 | 1,522 | 99 |
| 未払受託者報酬 | 248 | 300 |
| 未払委託者報酬 | 4,891 | 6,029 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 9,751 | 1,298 |
| 流動負債計 | 25,518 | 19,763 |
| 負債の部合計 | 25,518 | 19,763 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,104,158 | 12,037,203 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -154,165 | 375,016 |
| （分配準備積立金） | 324,900 | 113,428 |
| 元本等合計 | 8,949,993 | 12,412,219 |
| 純資産の部合計 | 8,949,993 | 12,412,219 |
| 負債・純資産合計 | 8,975,511 | 12,431,982 |
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