イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月22日 | 2019年4月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 545,223 | 786,752 |
| 投資信託受益証券 | 20,794 | 20,875 |
| 投資証券 | 18,981,137 | 8,167,884 |
| 流動資産計 | 19,547,154 | 8,975,511 |
| 資産の部合計 | 19,547,154 | 8,975,511 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,450 | 9,104 |
| 未払解約金 | － | 1,522 |
| 未払受託者報酬 | 542 | 248 |
| 未払委託者報酬 | 10,824 | 4,891 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 12,874 | 9,751 |
| 流動負債計 | 44,691 | 25,518 |
| 負債の部合計 | 44,691 | 25,518 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,450,440 | 9,104,158 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -947,977 | -154,165 |
| （分配準備積立金） | 534,210 | 324,900 |
| 元本等合計 | 19,502,463 | 8,949,993 |
| 純資産の部合計 | 19,502,463 | 8,949,993 |
| 負債・純資産合計 | 19,547,154 | 8,975,511 |
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