イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月23日 | 2018年10月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 370,945 | 545,223 |
| 投資信託受益証券 | 20,842 | 20,794 |
| 投資証券 | 25,403,387 | 18,981,137 |
| 流動資産計 | 25,795,174 | 19,547,154 |
| 資産の部合計 | 25,795,174 | 19,547,154 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,221 | 20,450 |
| 未払受託者報酬 | 736 | 542 |
| 未払委託者報酬 | 14,687 | 10,824 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 9,649 | 12,874 |
| 流動負債計 | 51,294 | 44,691 |
| 負債の部合計 | 51,294 | 44,691 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,221,440 | 20,450,440 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -477,560 | -947,977 |
| （分配準備積立金） | 444,879 | 534,210 |
| 元本等合計 | 25,743,880 | 19,502,463 |
| 純資産の部合計 | 25,743,880 | 19,502,463 |
| 負債・純資産合計 | 25,795,174 | 19,547,154 |
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