イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月23日 | 2018年4月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 494,058 | 370,945 |
| 投資信託受益証券 | 20,855 | 20,842 |
| 投資証券 | 18,818,028 | 25,403,387 |
| 流動資産計 | 19,332,941 | 25,795,174 |
| 資産の部合計 | 19,332,941 | 25,795,174 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,030 | 26,221 |
| 未払受託者報酬 | 610 | 736 |
| 未払委託者報酬 | 12,173 | 14,687 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 8,564 | 9,649 |
| 流動負債計 | 40,378 | 51,294 |
| 負債の部合計 | 40,378 | 51,294 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,030,144 | 26,221,440 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 262,419 | -477,560 |
| （分配準備積立金） | 270,053 | 444,879 |
| 元本等合計 | 19,292,563 | 25,743,880 |
| 純資産の部合計 | 19,292,563 | 25,743,880 |
| 負債・純資産合計 | 19,332,941 | 25,795,174 |
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