イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月21日 | 2017年10月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 449,920 | 494,058 |
| 投資信託受益証券 | 10,941 | 20,855 |
| 投資証券 | 16,697,172 | 18,818,028 |
| 流動資産計 | 17,158,033 | 19,332,941 |
| 資産の部合計 | 17,158,033 | 19,332,941 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,037 | 19,030 |
| 未払受託者報酬 | 466 | 610 |
| 未払委託者報酬 | 9,353 | 12,173 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 8,140 | 8,564 |
| 流動負債計 | 34,997 | 40,378 |
| 負債の部合計 | 34,997 | 40,378 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,037,920 | 19,030,144 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 85,116 | 262,419 |
| （分配準備積立金） | 174,343 | 270,053 |
| 元本等合計 | 17,123,036 | 19,292,563 |
| 純資産の部合計 | 17,123,036 | 19,292,563 |
| 負債・純資産合計 | 17,158,033 | 19,332,941 |
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