イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月21日 | 2017年4月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 422,188 | 449,920 |
| 投資信託受益証券 | 10,991 | 10,941 |
| 投資証券 | 15,863,882 | 16,697,172 |
| 流動資産計 | 16,297,061 | 17,158,033 |
| 資産の部合計 | 16,297,061 | 17,158,033 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,875 | 17,037 |
| 未払受託者報酬 | 259 | 466 |
| 未払委託者報酬 | 5,187 | 9,353 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 500 | 8,140 |
| 流動負債計 | 21,822 | 34,997 |
| 負債の部合計 | 21,822 | 34,997 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,875,214 | 17,037,920 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 400,025 | 85,116 |
| （分配準備積立金） | 26,146 | 174,343 |
| 元本等合計 | 16,275,239 | 17,123,036 |
| 純資産の部合計 | 16,275,239 | 17,123,036 |
| 負債・純資産合計 | 16,297,061 | 17,158,033 |
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