イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月21日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 422,188 |
| 投資信託受益証券 | 10,991 |
| 投資証券 | 15,863,882 |
| 流動資産計 | 16,297,061 |
| 資産の部合計 | 16,297,061 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 15,875 |
| 未払受託者報酬 | 259 |
| 未払委託者報酬 | 5,187 |
| 未払利息 | 1 |
| その他未払費用 | 500 |
| 流動負債計 | 21,822 |
| 負債の部合計 | 21,822 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 15,875,214 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 400,025 |
| （分配準備積立金） | 26,146 |
| 元本等合計 | 16,275,239 |
| 純資産の部合計 | 16,275,239 |
| 負債・純資産合計 | 16,297,061 |
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