一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前特定期間自 平成28年 5月10日至 平成28年10月21日	当特定期間自 平成28年10月22日至 平成29年 4月21日
当期純利益又は当期純損失(△)		14,573	△232,128
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△6,186	△634
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	400,025

2017/07/20 9:14

#2 附属明細表（連結）

区 別	注記番号	第14期(平成28年2月25日現在)	第15期(平成29年2月27日現在)
		金 額(円)	金 額(円)

② 損益及び剰余金計算書

区 分	注記番号	第14期自 平成27年2月26日至 平成28年2月25日	第15期自 平成28年2月26日至 平成29年2月27日
		金 額(円)	金 額(円)
当期純利益又は当期純損失(△)		14,507,873	△6,859,119
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△7,958	197,608
期首剰余金又は期首欠損金(△)		85,041,423	99,164,981

③ 有価証券明細表(平成29年2月27日現在)

2017/07/20 9:14